我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.83 |
-43.41 |
-39.61 |
-243.77 |
-72.97 |
| 本期利润(万元) |
52.89 |
-9.72 |
14.18 |
-192.85 |
-48.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-439.20 |
0.00 |
-435.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
757.12 |
712.70 |
744.54 |
733.06 |
814.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.64 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.13 |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2654.57 |
3174.45 |
4031.13 |
1986.46 |
2959.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
19717.41 |
23737.88 |
29095.21 |
33438.66 |
37446.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
19717.41 |
23737.88 |
29095.21 |
33438.66 |
37352.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.29 |
27.63 |
40.93 |
48.38 |
50.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.60 |
6.82 |
8.06 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
26262.53 |
28471.46 |
33500.77 |
37720.26 |
42612.38 |
| 负债合计(万元) |
383.99 |
1407.92 |
539.87 |
443.31 |
281.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
25878.54 |
27063.55 |
32960.90 |
37276.95 |
42331.25 |
| 未分配利润(万元) |
-15331.07 |
-15581.74 |
-12522.28 |
-10046.07 |
-1895.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.31 |
35.04 |
18.77 |
144.44 |
131.15 |
| 投资收益(万元) |
-1336.44 |
-8080.11 |
-2715.08 |
-4804.45 |
-1137.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1209.72 |
1748.93 |
150.72 |
-3927.75 |
-525.21 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.29 |
0.27 |
6.53 |
6.43 |
| 收入合计(万元) |
-111.29 |
-6295.85 |
-2545.33 |
-8581.22 |
-1525.21 |
| 管理人报酬(万元) |
157.59 |
460.60 |
273.85 |
600.84 |
310.46 |
| 托管费(万元) |
26.27 |
76.77 |
45.64 |
100.14 |
51.74 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.29 |
9.59 |
19.04 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
195.49 |
562.37 |
332.32 |
728.17 |
375.83 |
| 利润总额(万元) |
-306.78 |
-6858.22 |
-2877.65 |
-9309.39 |
-1901.04 |
| 净利润(万元) |
-306.78 |
-6858.22 |
-2877.65 |
-9309.39 |
-1901.04 |
