资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26354.78 86.18%
债券 54.35 0.18%
银行存款和结算备付金 4128.54 13.50%
其他资产 43.10 0.14%
资产总值:30580.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.53 981.95 3.22%
华海清科 688120 4.18 950.59 3.12%
海光信息 688041 2.91 659.97 2.16%
中科飞测 688361 1.81 631.89 2.07%
联讯仪器 688808 0.32 489.84 1.61%
华峰测控 688200 1.29 482.46 1.58%
芯碁微装 688630 1.20 466.42 1.53%
联动科技 301369 3.22 443.28 1.45%
金海通 603061 1.36 423.95 1.39%
屹唐股份 688729 18.61 408.49 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 78.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.28%
科学研究和技术服务业 0.02 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
房地产业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.99 1093.29 2.74%
拓荆科技 688072 1.29 1073.28 2.69%
海光信息 688041 2.75 1019.92 2.56%
华海清科 688120 2.80 903.39 2.27%
德明利 001309 0.70 660.03 1.66%
新锐股份 688257 5.82 593.06 1.49%
快克智能 603203 6.66 511.05 1.28%
欧科亿 688308 2.76 501.80 1.26%
泽璟制药 688266 4.21 491.14 1.23%
星宸科技 301536 3.68 473.65 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 81.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.69%
科学研究和技术服务业 0.07 1.78%
金融业 0.04 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.01 0.27%
教育 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆新转债 0.19 19.40 0.06%
常青转债 0.20 19.70 0.06%
26国债01 0.10 10.09 0.03%
国科转债 0.05 5.16 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.26 0.15%
国家债券 10.09 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%