资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34972.94 86.98%
债券 72.43 0.18%
银行存款和结算备付金 4998.30 12.43%
其他资产 165.04 0.41%
资产总值:40208.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.99 1093.29 2.74%
拓荆科技 688072 1.29 1073.28 2.69%
海光信息 688041 2.75 1019.92 2.56%
华海清科 688120 2.80 903.39 2.27%
德明利 001309 0.70 660.03 1.66%
新锐股份 688257 5.82 593.06 1.49%
快克智能 603203 6.66 511.05 1.28%
欧科亿 688308 2.76 501.80 1.26%
泽璟制药 688266 4.21 491.14 1.23%
星宸科技 301536 3.68 473.65 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 81.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.69%
科学研究和技术服务业 0.07 1.78%
金融业 0.04 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.01 0.27%
教育 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝科高新 601798 54.79 495.85 1.27%
巍华新材 603310 29.50 474.95 1.21%
大恒科技 600288 32.44 456.43 1.16%
金奥博 002917 33.51 450.71 1.15%
博亚精工 300971 19.91 445.98 1.14%
芯碁微装 688630 2.28 440.41 1.12%
黄山胶囊 002817 53.77 433.39 1.11%
屹通新材 300930 14.74 412.87 1.05%
瑞凌股份 300154 50.54 405.84 1.04%
药康生物 688046 26.34 381.33 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 73.91%
科学研究和技术服务业 0.13 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.08%
批发和零售业 0.03 0.66%
金融业 0.03 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.34%
采矿业 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
住宿和餐饮业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.40 62.37 0.16%
26国债01 0.10 10.06 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.37 0.16%
国家债券 10.06 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%