财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3126.96 |
1785.76 |
9487.95 |
4650.07 |
3629.90 |
| 本期利润(万元) |
5744.81 |
678.94 |
10445.79 |
4565.54 |
5279.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.49 |
0.23 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.21 |
0.00 |
44.89 |
0.00 |
22.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6407.35 |
0.00 |
5069.85 |
0.00 |
410.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20694.09 |
20305.77 |
20791.67 |
22984.27 |
23647.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.38 |
1.35 |
1.31 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
32.01 |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
24.44 |
| 累计净值增长率(%) |
77.69 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
8.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
714.42 |
1760.25 |
1976.22 |
809.08 |
650.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
35045.37 |
40315.35 |
39702.96 |
36997.94 |
30283.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
34972.94 |
40315.35 |
39702.96 |
36997.94 |
29484.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
72.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
798.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.17 |
47.42 |
44.07 |
47.49 |
38.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
7.90 |
7.34 |
7.92 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
40208.71 |
45029.94 |
45974.01 |
44934.51 |
38511.16 |
| 负债合计(万元) |
339.28 |
768.79 |
811.27 |
333.00 |
100.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
39869.43 |
44261.14 |
45162.73 |
44601.51 |
38410.39 |
| 未分配利润(万元) |
17183.43 |
11020.38 |
2987.99 |
-7158.97 |
-16793.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.86 |
29.88 |
21.01 |
99.00 |
54.32 |
| 投资收益(万元) |
6566.23 |
19933.26 |
7141.34 |
-4633.74 |
-13627.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5124.93 |
1332.02 |
3129.91 |
-1143.23 |
-1248.64 |
| 其它收入(万元) |
15.57 |
33.87 |
5.71 |
32.02 |
25.97 |
| 收入合计(万元) |
11712.59 |
21329.03 |
10297.97 |
-5645.96 |
-14795.96 |
| 管理人报酬(万元) |
250.32 |
564.15 |
267.50 |
531.19 |
287.27 |
| 托管费(万元) |
41.72 |
94.02 |
44.58 |
88.53 |
47.88 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.52 |
9.09 |
18.51 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
353.70 |
797.06 |
373.80 |
744.36 |
404.46 |
| 利润总额(万元) |
11358.90 |
20531.97 |
9924.17 |
-6390.31 |
-15200.42 |
| 净利润(万元) |
11358.90 |
20531.97 |
9924.17 |
-6390.31 |
-15200.42 |
