我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5595.63 |
2255.71 |
441.42 |
1465.71 |
2167.46 |
本期利润(万元) |
-5188.07 |
3784.69 |
-676.91 |
4088.73 |
2927.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.11 |
-0.02 |
0.11 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3421.48 |
0.00 |
-4377.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23312.43 |
31148.88 |
31308.91 |
32788.65 |
31951.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.90 |
0.89 |
0.91 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1295.99 |
1183.73 |
943.26 |
830.83 |
交易性金融资产(万元) |
58476.41 |
48391.41 |
45165.83 |
58865.11 |
其中:股票投资(万元) |
58476.41 |
48357.21 |
45165.83 |
58865.11 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
68.29 |
71.67 |
73.36 |
86.48 |
应付托管费(万元) |
11.38 |
11.95 |
12.23 |
14.41 |
资产总计(万元) |
69094.34 |
59670.66 |
56012.46 |
71974.84 |
负债合计(万元) |
228.64 |
196.51 |
175.41 |
641.41 |
所有者权益合计(万元) |
68865.70 |
59474.15 |
55837.05 |
71333.43 |
未分配利润(万元) |
-7844.50 |
-6077.59 |
-13891.42 |
-5705.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
166.27 |
86.02 |
244.67 |
166.46 |
投资收益(万元) |
5166.48 |
3194.11 |
-12077.11 |
-9781.17 |
公允价值变动收益(万元) |
2807.73 |
4712.58 |
-3450.76 |
2547.70 |
其它收入(万元) |
5.62 |
3.15 |
30.76 |
23.38 |
收入合计(万元) |
8146.10 |
7995.87 |
-15252.44 |
-7043.64 |
管理人报酬(万元) |
832.97 |
438.97 |
1047.53 |
574.44 |
托管费(万元) |
138.83 |
73.16 |
174.59 |
95.74 |
其它费用(万元) |
16.91 |
9.14 |
18.48 |
10.13 |
费用合计(万元) |
1140.04 |
588.25 |
1407.17 |
773.85 |
利润总额(万元) |
7006.06 |
7407.62 |
-16659.61 |
-7817.49 |
净利润(万元) |
7006.06 |
7407.62 |
-16659.61 |
-7817.49 |