资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3276.32 48.78%
债券 851.27 12.67%
银行存款和结算备付金 1972.84 29.37%
其他资产 615.96 9.17%
资产总值:6716.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新相微 688593 16.00 494.24 7.38%
紫金矿业 601899 14.86 442.68 6.61%
汇成真空 301392 2.60 385.37 5.75%
新莱应材 300260 6.20 337.53 5.04%
茂莱光学 688502 0.83 335.32 5.01%
海晨股份 300873 17.23 250.01 3.73%
松发股份 603268 1.10 235.03 3.51%
先锋精科 688605 2.70 215.76 3.22%
峰岹科技 688279 0.91 181.37 2.71%
金诚信 603979 2.04 147.45 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 26.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.09%
采矿业 0.06 8.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 2.49 718.71 9.14%
新莱应材 300260 6.20 622.85 7.92%
茂莱光学 688502 0.83 575.69 7.32%
华海清科 688120 1.54 496.16 6.31%
新相微 688593 11.10 432.01 5.49%
紫金矿业 601899 16.78 421.85 5.36%
先锋精科 688605 2.70 280.85 3.57%
江西铜业 600362 3.84 166.27 2.11%
中芯国际 688981 0.80 127.06 1.62%
松发股份 603268 0.70 97.50 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 39.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.49%
采矿业 0.04 5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.60 364.81 5.45%
风语转债 1.70 236.34 3.53%
节能转债 2.00 231.79 3.46%
先锋转债 0.10 17.92 0.27%
长高转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 486.46 7.26%
国家债券 364.81 5.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%