财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.50 |
77.55 |
178.73 |
94.00 |
36.47 |
| 本期利润(万元) |
170.43 |
-10.46 |
262.38 |
154.69 |
91.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
0.24 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
0.00 |
25.15 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
233.28 |
0.00 |
81.20 |
0.00 |
-89.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1106.80 |
872.61 |
650.88 |
699.39 |
1083.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.21 |
1.21 |
1.17 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
20.64 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
7.85 |
| 累计净值增长率(%) |
45.90 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
-3.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.23 |
78.16 |
126.18 |
139.52 |
200.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5006.56 |
4960.78 |
9516.38 |
10142.11 |
10701.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3940.45 |
3287.20 |
6328.08 |
6751.68 |
7102.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1066.11 |
1673.58 |
3188.30 |
3390.42 |
3598.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
5.60 |
10.26 |
11.96 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.84 |
1.54 |
1.79 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
8236.21 |
6713.81 |
12822.11 |
13688.40 |
14395.86 |
| 负债合计(万元) |
369.23 |
95.01 |
116.53 |
111.20 |
88.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7866.98 |
6618.80 |
12705.58 |
13577.21 |
14307.26 |
| 未分配利润(万元) |
2555.17 |
1222.01 |
-267.52 |
-1405.18 |
-1885.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
39.12 |
27.10 |
68.83 |
36.27 |
| 投资收益(万元) |
878.53 |
2132.82 |
441.68 |
-706.77 |
-872.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
498.55 |
960.27 |
593.05 |
1286.90 |
1049.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1383.77 |
3132.22 |
1061.84 |
648.97 |
212.81 |
| 管理人报酬(万元) |
33.89 |
107.11 |
64.32 |
142.43 |
72.56 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
16.07 |
9.65 |
21.36 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
16.68 |
8.22 |
16.55 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
47.68 |
144.28 |
84.96 |
186.59 |
95.58 |
| 利润总额(万元) |
1336.09 |
2987.94 |
976.88 |
462.37 |
117.23 |
| 净利润(万元) |
1336.09 |
2987.94 |
976.88 |
462.37 |
117.23 |
