我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.19 |
-103.52 |
-26.99 |
-105.26 |
2.79 |
| 本期利润(万元) |
74.16 |
11.61 |
32.16 |
-227.69 |
-69.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-219.89 |
0.00 |
-238.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1575.95 |
1555.24 |
1608.82 |
1590.93 |
1837.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.89 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.41 |
222.09 |
190.56 |
1300.42 |
3445.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
10701.53 |
11581.78 |
15319.02 |
22967.91 |
23326.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7102.75 |
7557.52 |
9398.07 |
20666.52 |
20974.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3598.78 |
4024.25 |
5920.95 |
2301.39 |
2351.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
13.02 |
15.62 |
36.23 |
34.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.95 |
2.34 |
5.43 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
14395.86 |
18127.72 |
19149.90 |
42107.60 |
44136.87 |
| 负债合计(万元) |
88.60 |
2981.42 |
134.02 |
52.80 |
637.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
14307.26 |
15146.29 |
19015.88 |
42054.79 |
43499.44 |
| 未分配利润(万元) |
-1885.75 |
-2150.95 |
-1162.32 |
-134.16 |
1684.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.27 |
153.60 |
114.30 |
314.71 |
137.44 |
| 投资收益(万元) |
-872.89 |
-860.66 |
-853.63 |
-175.84 |
-164.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1049.42 |
-960.30 |
278.26 |
153.72 |
1891.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
212.81 |
-1667.37 |
-461.08 |
292.59 |
1863.99 |
| 管理人报酬(万元) |
72.56 |
226.32 |
140.27 |
367.95 |
151.87 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
33.95 |
21.04 |
55.19 |
22.78 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.32 |
9.18 |
5.59 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
95.58 |
287.60 |
175.85 |
441.47 |
182.70 |
| 利润总额(万元) |
117.23 |
-1954.97 |
-636.93 |
-148.88 |
1681.29 |
| 净利润(万元) |
117.23 |
-1954.97 |
-636.93 |
-148.88 |
1681.29 |
