资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382235.63 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39027.25 9.05%
其他资产 9893.54 2.29%
资产总值:431156.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.30 34811.86 7.97%
腾讯控股 00700 70.00 32105.26 7.35%
广深铁路 601333 10000.00 29100.00 6.66%
中国财险 02328 2000.00 26540.59 6.07%
美团-W 03690 180.00 25879.84 5.92%
中国重汽 03808 1250.00 24339.64 5.57%
山西汾酒 600809 90.00 19285.20 4.41%
五粮液 000858 135.00 17732.25 4.06%
蒙牛乳业 02319 1000.00 17718.34 4.05%
国投电力 600886 1200.00 17316.07 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.65 31.24%
非周期性消费品 4.29 9.82%
工业 3.27 7.48%
电信服务 3.21 7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.01 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 2.91 6.66%
金融 2.65 6.07%
周期性消费品 1.77 4.05%
公用事业 1.75 3.99%
农、林、牧、渔业 0.97 2.22%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 1350.00 28503.51 7.01%
华润燃气 01193 1000.00 28475.73 7.00%
中国财险 02328 2500.00 28383.13 6.98%
广深铁路 601333 8000.00 27440.00 6.75%
伊利股份 600887 700.00 21126.00 5.20%
中国重汽 000951 1215.38 20637.15 5.08%
牧原股份 002714 500.00 19219.85 4.73%
蒙牛乳业 02319 900.00 14635.14 3.60%
海底捞 06862 900.00 13251.63 3.26%
重庆啤酒 600132 181.15 11416.07 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 16.69%
工业 3.84 9.44%
公用事业 3.11 7.64%
金融 2.84 6.98%
交通运输、仓储和邮政业 2.74 6.75%
农、林、牧、渔业 1.92 4.73%
周期性消费品 1.46 3.60%
非周期性消费品 1.33 3.26%
电信服务 0.57 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%