宝盈品质甄选混合C(013860)_财务情况

宝盈品质甄选混合C013860BAOYING QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5996.66	2135.71	5381.99	2496.21	17977.69
本期利润(万元)	-7266.46	4613.23	-11578.09	-2320.69	36653.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.09	-0.07	-0.01	0.23
加权平均净值利润率(%)	-5.54	0.00	-5.23	0.00	18.53
期末可供分配利润(万元)	4214.18	0.00	24091.19	0.00	44026.44
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.26	0.00	0.23
期末基金资产净值(万元)	23726.11	32791.90	116871.56	249949.12	249731.09
期末基金份额净值(元)	1.33	1.34	1.26	1.33	1.33
本期净值增长率(%)	0.02	0.00	-5.07	0.00	20.87
累计净值增长率(%)	32.72	0.00	25.97	0.00	32.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1830.37	11517.60	141716.08	40749.31	9510.08
交易性金融资产(万元)	82477.30	256372.88	248220.57	215570.04	66681.18
其中：股票投资(万元)	78133.88	251357.43	248220.57	210579.15	66681.18
其中：债券投资(万元)	4343.41	5015.45	0.00	4990.89	0.00
应付管理人报酬(万元)	86.33	314.58	406.81	314.91	82.26
应付托管费(万元)	14.39	52.43	67.80	52.48	13.71
资产总计(万元)	84412.03	276979.96	523636.44	347161.61	92835.45
负债合计(万元)	1718.12	11021.33	117054.39	16595.79	2130.10
所有者权益合计(万元)	82693.90	265958.63	406582.06	330565.82	90705.35
未分配利润(万元)	21794.90	58106.59	103045.60	55782.48	8287.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	291.53	276.14	1143.36	539.47	74.54
投资收益(万元)	15203.49	13836.56	32668.95	10977.91	3734.22
公允价值变动收益(万元)	-17675.55	-28219.38	26820.38	2509.04	404.70
其它收入(万元)	516.20	365.55	283.03	73.24	10.07
收入合计(万元)	-1664.34	-13741.13	60915.72	14099.67	4223.53
管理人报酬(万元)	3255.30	2459.89	3543.69	1211.03	454.86
托管费(万元)	542.55	409.98	590.61	201.84	75.81
其它费用(万元)	31.81	17.80	28.73	13.33	19.48
费用合计(万元)	4901.91	3772.51	5743.08	2034.02	734.59
利润总额(万元)	-6566.25	-17513.64	55172.64	12065.65	3488.94
净利润(万元)	-6566.25	-17513.64	55172.64	12065.65	3488.94

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