财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
759.93 |
1527.03 |
5996.66 |
2135.71 |
5381.99 |
| 本期利润(万元) |
-2927.12 |
-1237.61 |
-7266.46 |
4613.23 |
-11578.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.09 |
-0.07 |
0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.79 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
-5.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.66 |
0.00 |
4214.18 |
0.00 |
24091.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8757.16 |
13707.67 |
23726.11 |
32791.90 |
116871.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.19 |
1.33 |
1.34 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-24.22 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
32.72 |
0.00 |
25.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3529.04 |
1830.37 |
11517.60 |
141716.08 |
40749.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
13899.25 |
82477.30 |
256372.88 |
248220.57 |
215570.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
13899.25 |
78133.88 |
251357.43 |
248220.57 |
210579.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4343.41 |
5015.45 |
0.00 |
4990.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.71 |
86.33 |
314.58 |
406.81 |
314.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
14.39 |
52.43 |
67.80 |
52.48 |
| 资产总计(万元) |
17561.75 |
84412.03 |
276979.96 |
523636.44 |
347161.61 |
| 负债合计(万元) |
348.53 |
1718.12 |
11021.33 |
117054.39 |
16595.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
17213.22 |
82693.90 |
265958.63 |
406582.06 |
330565.82 |
| 未分配利润(万元) |
398.26 |
21794.90 |
58106.59 |
103045.60 |
55782.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
291.53 |
276.14 |
1143.36 |
539.47 |
| 投资收益(万元) |
4362.19 |
15203.49 |
13836.56 |
32668.95 |
10977.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11170.98 |
-17675.55 |
-28219.38 |
26820.38 |
2509.04 |
| 其它收入(万元) |
15.69 |
516.20 |
365.55 |
283.03 |
73.24 |
| 收入合计(万元) |
-6784.58 |
-1664.34 |
-13741.13 |
60915.72 |
14099.67 |
| 管理人报酬(万元) |
254.91 |
3255.30 |
2459.89 |
3543.69 |
1211.03 |
| 托管费(万元) |
42.49 |
542.55 |
409.98 |
590.61 |
201.84 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
31.81 |
17.80 |
28.73 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
367.11 |
4901.91 |
3772.51 |
5743.08 |
2034.02 |
| 利润总额(万元) |
-7151.68 |
-6566.25 |
-17513.64 |
55172.64 |
12065.65 |
| 净利润(万元) |
-7151.68 |
-6566.25 |
-17513.64 |
55172.64 |
12065.65 |
