资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7073.68 19.44%
债券 27220.10 74.82%
银行存款和结算备付金 1861.37 5.12%
其他资产 224.79 0.62%
资产总值:36379.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.57 720.08 2.38%
中国移动 00941 4.90 378.93 1.25%
中信银行 00998 48.60 273.13 0.90%
中国石油股份 00857 31.20 181.10 0.60%
美团-W 03690 1.00 143.78 0.48%
华夏银行 600015 16.62 130.13 0.43%
京东方A 000725 29.73 123.38 0.41%
双汇发展 000895 4.06 109.50 0.36%
浦发银行 600000 9.70 101.17 0.34%
中国石化 600028 15.90 91.11 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 8.57%
电信业务 0.11 3.64%
金融业 0.09 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.13%
采矿业 0.03 1.10%
金融 0.03 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.87%
能源 0.03 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.72%
建筑业 0.02 0.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2.66 373.68 0.92%
中国移动 00941 4.90 347.58 0.85%
腾讯控股 00700 0.82 316.65 0.78%
中信银行 00998 48.60 241.68 0.59%
中国石油股份 00857 31.20 176.53 0.43%
中国石油化工股份 00386 38.80 159.89 0.39%
华夏银行 600015 17.57 140.74 0.35%
京东方A 000725 30.50 133.90 0.33%
双汇发展 000895 4.68 121.49 0.30%
中国石化 600028 17.89 119.51 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 8.51%
金融业 0.13 3.20%
电信业务 0.07 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.15%
采矿业 0.04 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.02%
非日常生活消费品 0.04 0.92%
能源 0.04 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.87%
建筑业 0.02 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23沪国01 20.00 2023.11 6.70%
24国债21 16.00 1606.97 5.32%
24浙商银行二级资本债01 10.00 1037.92 3.44%
24特别国债06 10.00 1037.42 3.44%
24交行二级资本债01A 10.00 1036.50 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14191.32 47.00%
金融债券 7160.00 23.71%
国家债券 2846.11 9.43%
可转债 1596.39 5.29%
央行票据 0.00 0.00%