博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441)_资产配置

博时恒鑫稳健一年持有期混合C014441BOSHI HENGXIN STABLE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3628.81	35.97%
债券	3812.85	37.80%
银行存款和结算备付金	2580.55	25.58%
其他资产	65.73	0.65%

资产总值：10087.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.35	101.89	0.67%
中际旭创	300308	0.11	88.93	0.59%
中国石油化工股份	00386	20.00	75.88	0.50%
新易盛	300502	0.17	67.69	0.45%
寒武纪	688256	0.06	56.40	0.37%
长鑫科技	688825	0.97	53.15	0.35%
交通银行	601328	5.65	43.79	0.29%
国泰海通	601211	2.40	40.46	0.27%
陆家嘴	600663	3.61	36.50	0.24%
佰维存储	688525	0.18	34.62	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.70%
金融业	0.03	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.01	0.85%
采矿业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
能源	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	152.40	0.93%
宁德时代	300750	0.32	125.76	0.77%
兆易创新	603986	0.13	105.95	0.65%
药明康德	603259	0.68	84.67	0.52%
中信证券	600030	2.67	76.71	0.47%
海康威视	002415	2.15	73.53	0.45%
中国石油化工股份	00386	20.00	69.48	0.42%
紫金矿业	601899	2.53	63.60	0.39%
中国船舶	600150	1.70	57.44	0.35%
睿创微纳	688002	0.36	55.69	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	16.28%
金融业	0.04	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.01%
采矿业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.51%
能源	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.39	156.66	0.90%
紫金矿业	601899	2.90	94.89	0.54%
中际旭创	300308	0.14	79.72	0.46%
中国石油化工股份	00386	20.00	79.29	0.45%
药明康德	603259	0.79	77.50	0.44%
中国平安	601318	1.33	75.52	0.43%
兴业银行	601166	3.67	69.07	0.39%
新易盛	300502	0.15	66.43	0.38%
国泰海通	601211	3.97	65.84	0.38%
福田汽车	600166	22.11	65.00	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.56%
金融业	0.04	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
采矿业	0.03	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	849.42	4.21%
中信银行	00998	48.60	304.64	1.51%
中国石油股份	00857	31.20	236.15	1.17%
美团-W	03690	1.00	93.30	0.46%
美的集团	000333	1.10	86.07	0.43%
中国石油化工股份	00386	20.00	84.36	0.42%
紫金矿业	601899	2.25	77.56	0.38%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.36%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	0.27%
洛阳钼业	603993	2.42	48.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.58%
电信业务	0.08	4.21%
金融业	0.03	1.63%
能源	0.03	1.59%
金融	0.03	1.51%
采矿业	0.02	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
非日常生活消费品	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建租01	10.00	1015.58	6.71%
24港务01	10.00	1015.64	6.71%
26建设银行CD153	10.00	989.82	6.54%
25国债19	7.80	790.43	5.22%
派克转债	0.01	0.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2031.23	13.42%
国家债券	790.43	5.22%
可转债	1.38	0.01%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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