博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441)_资产配置

博时恒鑫稳健一年持有期混合C014441BOSHI HENGXIN STABLE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13877.81	19.17%
债券	55107.13	76.13%
银行存款和结算备付金	3270.50	4.52%
其他资产	130.35	0.18%

资产总值：72385.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.66	412.59	0.69%
腾讯控股	00700	0.82	328.77	0.55%
中国移动	00941	4.90	324.56	0.54%
北京银行	601169	45.19	263.91	0.44%
中国石化	600028	32.55	226.55	0.38%
浦发银行	600000	21.90	221.85	0.37%
中国平安	601318	3.78	215.80	0.36%
中信银行	00998	48.60	217.38	0.36%
南钢股份	600282	41.10	199.34	0.33%
中国石油股份	00857	31.20	178.38	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	9.34%
金融业	0.25	4.13%
采矿业	0.07	1.17%
电信业务	0.07	1.10%
建筑业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.78%
非日常生活消费品	0.04	0.69%
能源	0.04	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	4.90	344.35	0.54%
北京银行	601169	46.62	272.26	0.43%
中国石化	600028	40.93	258.68	0.41%
中信银行	00998	48.60	222.22	0.35%
中国石油股份	00857	31.20	224.96	0.35%
南钢股份	600282	41.10	204.68	0.32%
浦发银行	600000	22.12	182.05	0.29%
中国石油化工股份	00386	38.80	179.18	0.28%
伊利股份	600887	6.63	171.32	0.27%
兴业银行	601166	9.76	171.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	8.99%
金融业	0.20	3.11%
采矿业	0.07	1.17%
能源	0.06	1.01%
建筑业	0.06	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.80%
电信业务	0.03	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	63.67	502.99	0.70%
农业银行	601288	113.29	479.22	0.66%
中国石化	600028	67.60	431.96	0.60%
四方股份	601126	26.78	425.80	0.59%
双汇发展	000895	15.19	398.74	0.55%
兴业银行	601166	24.71	389.92	0.54%
安克创新	300866	4.03	311.44	0.43%
迎驾贡酒	603198	4.77	312.15	0.43%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.42%
中国移动	00941	4.90	297.18	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	13.49%
金融业	0.23	3.12%
采矿业	0.07	0.97%
能源	0.06	0.80%
建筑业	0.05	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.60%
电信业务	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%
金融	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.98	563.67	0.69%
贵州茅台	600519	0.28	483.28	0.59%
腾讯控股	00700	1.40	372.49	0.45%
粤高速A	000429	43.08	364.46	0.44%
纳芯微	688052	2.13	355.52	0.43%
海澜之家	600398	44.99	333.83	0.41%
豪迈科技	002595	10.11	300.97	0.37%
圣泉集团	605589	13.11	293.40	0.36%
中国移动	00941	4.90	287.74	0.35%
华明装备	002270	19.84	280.14	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	15.44%
金融业	0.16	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.81%
采矿业	0.10	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.85%
电信业务	0.07	0.80%
能源	0.06	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.50%
批发和零售业	0.04	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20深投03	50.00	5072.54	8.51%
24国债04	40.00	4065.13	6.82%
22东风01	35.00	3557.58	5.97%
21诚通19	30.00	3073.83	5.16%
24国债02	30.00	3045.21	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29767.37	49.95%
国家债券	14240.59	23.90%
金融债券	6176.92	10.37%
可转债	1460.70	2.45%
央行票据	0.00	0.00%

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