财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.12 |
14.38 |
24.31 |
12.06 |
11.65 |
| 本期利润(万元) |
13.99 |
-0.73 |
14.14 |
5.78 |
8.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.45 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
23.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433.02 |
425.63 |
430.27 |
541.63 |
547.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.29 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
8.92 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
4.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
927.53 |
240.28 |
784.84 |
774.38 |
1314.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
8113.58 |
25730.24 |
31875.53 |
47050.65 |
73009.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4252.38 |
4791.61 |
6529.43 |
8988.40 |
12493.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
3861.20 |
20938.63 |
25346.10 |
38062.26 |
60515.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.80 |
13.98 |
17.51 |
28.93 |
42.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.62 |
3.28 |
5.42 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
16445.19 |
27811.89 |
33896.68 |
49238.76 |
76156.12 |
| 负债合计(万元) |
38.87 |
7641.40 |
8287.87 |
8532.44 |
12726.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
16406.33 |
20170.49 |
25608.81 |
40706.32 |
63429.53 |
| 未分配利润(万元) |
1601.99 |
1336.98 |
1423.25 |
1604.12 |
-182.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.81 |
21.60 |
13.50 |
54.88 |
30.24 |
| 投资收益(万元) |
1173.94 |
1711.94 |
941.86 |
2248.05 |
565.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.06 |
-542.94 |
-243.55 |
1402.99 |
475.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
747.69 |
1190.61 |
711.80 |
3705.92 |
1071.83 |
| 管理人报酬(万元) |
70.91 |
218.72 |
125.86 |
503.93 |
286.80 |
| 托管费(万元) |
13.29 |
41.01 |
23.60 |
94.49 |
53.77 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.42 |
11.23 |
23.01 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
124.80 |
438.56 |
256.39 |
857.31 |
438.39 |
| 利润总额(万元) |
622.89 |
752.04 |
455.42 |
2848.61 |
633.44 |
| 净利润(万元) |
622.89 |
752.04 |
455.42 |
2848.61 |
633.44 |
