我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.36 |
0.97 |
-5.88 |
23.47 |
3.79 |
| 本期利润(万元) |
17.18 |
5.89 |
2.38 |
49.80 |
-5.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798.74 |
793.14 |
795.44 |
890.62 |
939.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1314.50 |
3011.72 |
1552.31 |
333.23 |
668.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
73009.59 |
105925.85 |
138775.98 |
289707.23 |
363466.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
12493.77 |
21925.89 |
26946.48 |
28469.49 |
46474.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
60515.82 |
83999.97 |
111829.50 |
261237.73 |
316992.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.17 |
57.11 |
83.08 |
217.87 |
213.59 |
| 应付托管费(万元) |
7.91 |
10.71 |
15.58 |
40.85 |
40.05 |
| 资产总计(万元) |
76156.12 |
112227.07 |
144668.81 |
320760.49 |
373261.64 |
| 负债合计(万元) |
12726.60 |
30204.32 |
34244.11 |
521.80 |
47507.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
63429.53 |
82022.75 |
110424.70 |
320238.69 |
325754.03 |
| 未分配利润(万元) |
-182.61 |
-1019.50 |
644.56 |
-4929.31 |
588.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.24 |
154.60 |
111.04 |
751.97 |
554.70 |
| 投资收益(万元) |
565.67 |
4824.91 |
4116.21 |
-653.27 |
132.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.92 |
1596.13 |
3297.47 |
-1834.21 |
1313.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1071.83 |
6575.64 |
7524.72 |
-1735.51 |
2001.26 |
| 管理人报酬(万元) |
286.80 |
1215.84 |
832.19 |
2415.53 |
1108.66 |
| 托管费(万元) |
53.77 |
227.97 |
156.04 |
452.91 |
207.87 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
25.12 |
13.87 |
13.11 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
438.39 |
1991.36 |
1195.21 |
3193.80 |
1412.32 |
| 利润总额(万元) |
633.44 |
4584.28 |
6329.51 |
-4929.31 |
588.94 |
| 净利润(万元) |
633.44 |
4584.28 |
6329.51 |
-4929.31 |
588.94 |
