| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.93 | 15.99 | -3.36 | 0.97 | -5.88 |
| 本期利润(万元) | 0.51 | 34.31 | 17.18 | 5.89 | 2.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 16.33 | 0.00 | -9.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 565.25 | 580.14 | 798.74 | 793.14 | 795.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | -1.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 774.38 | 1314.50 | 3011.72 | 1552.31 | 333.23 |
| 交易性金融资产(万元) | 47050.65 | 73009.59 | 105925.85 | 138775.98 | 289707.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 8988.40 | 12493.77 | 21925.89 | 26946.48 | 28469.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 38062.26 | 60515.82 | 83999.97 | 111829.50 | 261237.73 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.93 | 42.17 | 57.11 | 83.08 | 217.87 |
| 应付托管费(万元) | 5.42 | 7.91 | 10.71 | 15.58 | 40.85 |
| 资产总计(万元) | 49238.76 | 76156.12 | 112227.07 | 144668.81 | 320760.49 |
| 负债合计(万元) | 8532.44 | 12726.60 | 30204.32 | 34244.11 | 521.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 40706.32 | 63429.53 | 82022.75 | 110424.70 | 320238.69 |
| 未分配利润(万元) | 1604.12 | -182.61 | -1019.50 | 644.56 | -4929.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 54.88 | 30.24 | 154.60 | 111.04 | 751.97 |
| 投资收益(万元) | 2248.05 | 565.67 | 4824.91 | 4116.21 | -653.27 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1402.99 | 475.92 | 1596.13 | 3297.47 | -1834.21 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3705.92 | 1071.83 | 6575.64 | 7524.72 | -1735.51 |
| 管理人报酬(万元) | 503.93 | 286.80 | 1215.84 | 832.19 | 2415.53 |
| 托管费(万元) | 94.49 | 53.77 | 227.97 | 156.04 | 452.91 |
| 其它费用(万元) | 23.01 | 12.40 | 25.12 | 13.87 | 13.11 |
| 费用合计(万元) | 857.31 | 438.39 | 1991.36 | 1195.21 | 3193.80 |
| 利润总额(万元) | 2848.61 | 633.44 | 4584.28 | 6329.51 | -4929.31 |
| 净利润(万元) | 2848.61 | 633.44 | 4584.28 | 6329.51 | -4929.31 |