资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10914.32 89.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1116.58 9.14%
其他资产 188.28 1.54%
资产总值:12219.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 18.35 1127.61 9.45%
立讯精密 002475 15.92 1120.77 9.39%
晶盛机电 300316 17.19 1038.28 8.70%
汉钟精机 002158 26.82 994.49 8.33%
四方光电 688665 12.82 842.52 7.06%
中芯国际 00981 5.70 442.60 3.71%
永兴材料 002756 7.79 441.23 3.70%
裕同科技 002831 12.14 431.72 3.62%
国瓷材料 300285 3.86 398.27 3.34%
安恒信息 688023 9.84 361.40 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 65.28%
医疗保健 0.11 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.91%
信息技术 0.05 4.09%
日常消费品 0.03 2.88%
非日常生活消费品 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星电气 601567 35.27 924.78 7.41%
康诺亚-B 02162 16.25 870.92 6.98%
理想汽车-W 02015 13.73 820.72 6.58%
永兴材料 002756 9.99 747.45 5.99%
国瓷材料 300285 22.50 690.75 5.54%
良信股份 002706 57.58 575.22 4.61%
新洋丰 000902 33.37 523.24 4.20%
信义光能 00968 173.00 444.50 3.56%
广联达 002410 39.51 437.38 3.51%
汉钟精机 002158 19.21 422.04 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 57.62%
医疗保健 0.09 6.98%
非日常生活消费品 0.08 6.58%
信息技术 0.04 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.52%
批发和零售业 0.04 3.14%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.04 4.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%