我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.65 |
-1406.41 |
-1899.03 |
870.73 |
-235.28 |
| 本期利润(万元) |
3557.38 |
-1370.64 |
-2183.64 |
-1535.45 |
-495.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4059.89 |
0.00 |
-2982.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24430.19 |
21450.66 |
21252.33 |
24284.77 |
25385.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.84 |
0.81 |
0.89 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6139.32 |
3537.12 |
2102.98 |
2674.10 |
1863.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
17530.96 |
21936.99 |
24833.77 |
30104.58 |
39701.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
17530.96 |
21936.99 |
24833.77 |
29699.58 |
39323.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.01 |
378.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.30 |
26.29 |
34.20 |
43.59 |
59.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.38 |
5.70 |
7.27 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
26169.87 |
26023.94 |
28252.90 |
33955.26 |
45907.83 |
| 负债合计(万元) |
2251.37 |
106.53 |
354.30 |
118.69 |
3150.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
23918.50 |
25917.41 |
27898.61 |
33836.57 |
42757.68 |
| 未分配利润(万元) |
-4563.06 |
-3200.84 |
-2680.27 |
-1853.63 |
2236.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.03 |
30.97 |
16.79 |
123.05 |
108.91 |
| 投资收益(万元) |
-1320.68 |
1367.85 |
1127.98 |
-1780.65 |
-1549.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.02 |
-2539.78 |
-1818.47 |
439.83 |
3956.42 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.16 |
0.07 |
36.20 |
27.28 |
| 收入合计(万元) |
-1293.60 |
-1140.81 |
-673.62 |
-1181.57 |
2543.22 |
| 管理人报酬(万元) |
143.52 |
397.35 |
232.78 |
580.83 |
315.55 |
| 托管费(万元) |
23.92 |
66.23 |
38.80 |
96.81 |
52.59 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.32 |
9.68 |
7.15 |
3.63 |
| 费用合计(万元) |
181.87 |
489.50 |
284.58 |
693.84 |
377.02 |
| 利润总额(万元) |
-1475.47 |
-1630.31 |
-958.21 |
-1875.40 |
2166.20 |
| 净利润(万元) |
-1475.47 |
-1630.31 |
-958.21 |
-1875.40 |
2166.20 |
