资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11844.06 86.26%
债券 4.90 0.04%
银行存款和结算备付金 1866.65 13.59%
其他资产 14.88 0.11%
资产总值:13730.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 19.29 1093.94 8.04%
永兴材料 002756 17.60 954.80 7.02%
国瓷材料 300285 28.25 774.33 5.69%
广联达 002410 43.32 544.97 4.01%
康诺亚-B 02162 10.90 526.22 3.87%
新洋丰 000902 33.37 521.24 3.83%
双环传动 002472 10.88 515.82 3.79%
百润股份 002568 23.11 504.03 3.71%
鱼跃医疗 002223 11.77 449.73 3.31%
三星医疗 601567 19.31 444.52 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 67.28%
非日常生活消费品 0.08 6.20%
医疗保健 0.06 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.01%
批发和零售业 0.03 2.53%
电信业务 0.03 2.51%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 105.79 1487.41 8.90%
理想汽车-W 02015 13.73 1271.07 7.61%
湖南裕能 301358 20.84 1259.15 7.54%
亿纬锂能 300014 10.80 982.80 5.88%
立讯精密 002475 14.76 954.82 5.71%
阿里巴巴-W 09988 5.63 909.79 5.44%
百润股份 002568 26.80 690.90 4.13%
康诺亚-B 02162 9.65 654.16 3.91%
新洋丰 000902 39.70 554.61 3.32%
桐昆股份 601233 35.46 532.25 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 58.52%
非日常生活消费品 0.26 15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.90%
医疗保健 0.07 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.24%
金融 0.02 0.93%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.04 4.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%