| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 95.41 | 23.52 | -20.10 | -80.08 | -131.02 |
| 本期利润(万元) | -67.43 | 268.27 | 417.97 | -104.83 | -148.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.10 | 0.14 | -0.05 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.98 | 0.00 | -5.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -131.10 | 0.00 | -503.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4645.21 | 2498.50 | 2890.45 | 2467.84 | 1437.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.21 | 0.00 | -5.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.56 | 0.00 | -16.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3026.72 | 6139.32 | 3537.12 | 2102.98 | 2674.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 19956.65 | 17530.96 | 21936.99 | 24833.77 | 30104.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 19952.11 | 17530.96 | 21936.99 | 24833.77 | 29699.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.83 | 24.30 | 26.29 | 34.20 | 43.59 |
| 应付托管费(万元) | 4.14 | 4.05 | 4.38 | 5.70 | 7.27 |
| 资产总计(万元) | 24160.80 | 26169.87 | 26023.94 | 28252.90 | 33955.26 |
| 负债合计(万元) | 215.07 | 2251.37 | 106.53 | 354.30 | 118.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 23945.73 | 23918.50 | 25917.41 | 27898.61 | 33836.57 |
| 未分配利润(万元) | -817.99 | -4563.06 | -3200.84 | -2680.27 | -1853.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 30.16 | 16.03 | 30.97 | 16.79 | 123.05 |
| 投资收益(万元) | -106.44 | -1320.68 | 1367.85 | 1127.98 | -1780.65 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2584.00 | 11.02 | -2539.78 | -1818.47 | 439.83 |
| 其它收入(万元) | 0.32 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 36.20 |
| 收入合计(万元) | 2508.05 | -1293.60 | -1140.81 | -673.62 | -1181.57 |
| 管理人报酬(万元) | 289.86 | 143.52 | 397.35 | 232.78 | 580.83 |
| 托管费(万元) | 48.31 | 23.92 | 66.23 | 38.80 | 96.81 |
| 其它费用(万元) | 18.43 | 9.62 | 19.32 | 9.68 | 7.15 |
| 费用合计(万元) | 367.81 | 181.87 | 489.50 | 284.58 | 693.84 |
| 利润总额(万元) | 2140.24 | -1475.47 | -1630.31 | -958.21 | -1875.40 |
| 净利润(万元) | 2140.24 | -1475.47 | -1630.31 | -958.21 | -1875.40 |