财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
611.98 |
457.68 |
1629.08 |
909.31 |
130.09 |
| 本期利润(万元) |
808.52 |
237.27 |
1165.94 |
1387.80 |
-116.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.31 |
0.34 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1726.77 |
0.00 |
1178.97 |
0.00 |
-114.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5156.33 |
5166.44 |
5150.57 |
5368.59 |
4152.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.36 |
1.30 |
1.32 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
17.00 |
0.00 |
35.88 |
0.00 |
2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
51.72 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
-2.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1072.86 |
1684.51 |
3844.81 |
3026.72 |
6139.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
10914.32 |
11848.96 |
15832.39 |
19956.65 |
17530.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
10914.32 |
11844.06 |
15827.66 |
19952.11 |
17530.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.90 |
4.73 |
4.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.47 |
14.13 |
19.18 |
24.83 |
24.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.36 |
3.20 |
4.14 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
12219.17 |
13730.49 |
19722.81 |
24160.80 |
26169.87 |
| 负债合计(万元) |
281.76 |
128.94 |
348.80 |
215.07 |
2251.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
11937.42 |
13601.55 |
19374.01 |
23945.73 |
23918.50 |
| 未分配利润(万元) |
4166.67 |
3239.16 |
-147.76 |
-817.99 |
-4563.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
15.05 |
10.89 |
30.16 |
16.03 |
| 投资收益(万元) |
1643.06 |
5752.76 |
591.47 |
-106.44 |
-1320.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
528.32 |
-37.94 |
248.04 |
2584.00 |
11.02 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.31 |
0.45 |
0.32 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
2176.07 |
5731.18 |
850.85 |
2508.05 |
-1293.60 |
| 管理人报酬(万元) |
76.65 |
222.87 |
125.97 |
289.86 |
143.52 |
| 托管费(万元) |
12.77 |
37.14 |
20.99 |
48.31 |
23.92 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
17.15 |
9.27 |
18.43 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
110.62 |
297.82 |
164.69 |
367.81 |
181.87 |
| 利润总额(万元) |
2065.45 |
5433.35 |
686.16 |
2140.24 |
-1475.47 |
| 净利润(万元) |
2065.45 |
5433.35 |
686.16 |
2140.24 |
-1475.47 |
