资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16482.25 90.83%
债券 44.10 0.24%
银行存款和结算备付金 1587.77 8.75%
其他资产 32.94 0.18%
资产总值:18147.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 3.99 1674.40 9.29%
沃尔德 688028 15.06 1650.87 9.16%
胜蓝股份 300843 13.60 1629.42 9.04%
帝尔激光 300776 10.47 1349.69 7.49%
生益科技 600183 9.02 1172.24 6.50%
源杰科技 688498 0.62 996.67 5.53%
芯源微 688037 3.03 992.64 5.51%
天孚通信 300394 3.41 889.23 4.93%
芯碁微装 688630 2.07 805.73 4.47%
富创精密 688409 4.40 749.21 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 89.66%
信息技术 0.03 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.07 2628.90 8.87%
新易盛 300502 3.50 2122.80 7.16%
长川科技 300604 6.13 2092.90 7.06%
立讯精密 002475 21.62 1522.05 5.14%
沪电股份 002463 9.50 1451.60 4.90%
金盘科技 688676 14.76 1249.29 4.21%
工业富联 601138 17.30 1248.19 4.21%
永鼎股份 600105 17.07 1151.88 3.89%
芯碁微装 688630 2.07 1138.89 3.84%
深科技 000021 15.92 1023.18 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 85.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.57%
信息技术 0.07 2.41%
科学研究和技术服务业 0.07 2.39%
电信业务 0.01 0.37%
房地产业 0.01 0.34%
医疗保健 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通合转债 0.27 44.10 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.10 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%