资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27634.19 91.33%
债券 52.68 0.17%
银行存款和结算备付金 2251.12 7.44%
其他资产 320.72 1.06%
资产总值:30258.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.07 2628.90 8.87%
新易盛 300502 3.50 2122.80 7.16%
长川科技 300604 6.13 2092.90 7.06%
立讯精密 002475 21.62 1522.05 5.14%
沪电股份 002463 9.50 1451.60 4.90%
工业富联 601138 17.30 1248.19 4.21%
金盘科技 688676 14.76 1249.29 4.21%
永鼎股份 600105 17.07 1151.88 3.89%
芯碁微装 688630 2.07 1138.89 3.84%
深科技 000021 15.92 1023.18 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 85.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.57%
信息技术 0.07 2.41%
科学研究和技术服务业 0.07 2.39%
电信业务 0.01 0.37%
房地产业 0.01 0.34%
医疗保健 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.17 1235.62 6.36%
新易盛 300502 2.50 1106.21 5.69%
金盘科技 688676 14.76 1099.62 5.66%
立讯精密 002475 21.62 1065.00 5.48%
顺络电子 002138 28.22 956.09 4.92%
工业富联 601138 17.30 890.26 4.58%
环旭电子 601231 22.55 744.15 3.83%
长川科技 300604 6.13 742.04 3.82%
沪电股份 002463 9.50 721.72 3.71%
景旺电子 603228 10.58 596.50 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.10%
非日常生活消费品 0.05 2.58%
信息技术 0.03 1.65%
科学研究和技术服务业 0.03 1.33%
电信业务 0.01 0.63%
医疗保健 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通合转债 0.27 52.68 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.68 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%