我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.16 |
-1247.40 |
-475.98 |
-397.53 |
-89.23 |
| 本期利润(万元) |
252.06 |
-752.02 |
-455.16 |
-529.90 |
-1643.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2674.81 |
0.00 |
-2024.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6001.15 |
5793.90 |
6172.31 |
6766.83 |
6937.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.72 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.58 |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489.00 |
593.02 |
621.20 |
588.20 |
2265.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
5739.71 |
6706.40 |
8662.04 |
8810.44 |
17125.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5739.71 |
6706.40 |
8662.04 |
8809.29 |
17090.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.15 |
35.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.13 |
7.49 |
12.42 |
12.26 |
36.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.25 |
2.07 |
2.04 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
6258.28 |
7313.32 |
9361.98 |
9425.06 |
19542.51 |
| 负债合计(万元) |
34.59 |
61.29 |
41.88 |
28.07 |
1098.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6223.69 |
7252.02 |
9320.10 |
9396.99 |
18443.74 |
| 未分配利润(万元) |
-2880.76 |
-2175.29 |
-337.57 |
-1569.16 |
625.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
2.80 |
1.63 |
40.23 |
38.41 |
| 投资收益(万元) |
-1290.08 |
-282.60 |
65.57 |
-28.41 |
-370.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
533.11 |
-191.18 |
1295.63 |
-284.10 |
1766.52 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.79 |
0.65 |
53.56 |
37.65 |
| 收入合计(万元) |
-755.77 |
-470.20 |
1363.48 |
-218.72 |
1472.17 |
| 管理人报酬(万元) |
38.00 |
122.75 |
74.56 |
262.91 |
177.73 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
20.46 |
12.43 |
43.82 |
29.62 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
13.83 |
8.98 |
6.97 |
3.01 |
| 费用合计(万元) |
54.28 |
160.08 |
97.41 |
316.30 |
211.82 |
| 利润总额(万元) |
-810.05 |
-630.28 |
1266.07 |
-535.02 |
1260.34 |
| 净利润(万元) |
-810.05 |
-630.28 |
1266.07 |
-535.02 |
1260.34 |
