财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.07 |
830.47 |
2848.45 |
1411.94 |
854.92 |
| 本期利润(万元) |
7851.47 |
-184.52 |
5724.53 |
3974.18 |
1398.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.07 |
-0.02 |
0.75 |
0.57 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.21 |
0.00 |
69.02 |
0.00 |
20.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2790.11 |
0.00 |
1757.10 |
0.00 |
-362.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18191.51 |
11795.77 |
11425.66 |
11015.92 |
7439.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
1.57 |
1.58 |
1.54 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
70.13 |
0.00 |
103.82 |
0.00 |
22.75 |
| 累计净值增长率(%) |
169.37 |
0.00 |
58.33 |
0.00 |
-4.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2237.68 |
1377.74 |
608.41 |
579.71 |
489.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
27686.86 |
18520.84 |
7354.79 |
6323.80 |
5739.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
27634.19 |
18456.60 |
7348.59 |
6317.85 |
5739.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.68 |
64.25 |
6.20 |
5.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.75 |
20.75 |
7.34 |
6.90 |
6.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
3.46 |
1.22 |
1.15 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
30258.71 |
20476.44 |
8349.95 |
6923.15 |
6258.28 |
| 负债合计(万元) |
618.81 |
446.84 |
281.09 |
121.08 |
34.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
29639.90 |
20029.60 |
8068.85 |
6802.07 |
6223.69 |
| 未分配利润(万元) |
18542.62 |
7272.89 |
-404.90 |
-1962.42 |
-2880.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
3.03 |
0.94 |
2.37 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
2184.85 |
4217.07 |
975.22 |
-904.91 |
-1290.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10458.38 |
3864.78 |
585.38 |
1010.45 |
533.11 |
| 其它收入(万元) |
44.16 |
45.57 |
0.99 |
0.15 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
12690.21 |
8130.45 |
1562.53 |
108.06 |
-755.77 |
| 管理人报酬(万元) |
135.47 |
140.58 |
42.53 |
75.36 |
38.00 |
| 托管费(万元) |
22.58 |
23.43 |
7.09 |
12.56 |
6.33 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
12.66 |
6.24 |
12.47 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
189.13 |
193.91 |
57.09 |
102.55 |
54.28 |
| 利润总额(万元) |
12501.08 |
7936.53 |
1505.44 |
5.50 |
-810.05 |
| 净利润(万元) |
12501.08 |
7936.53 |
1505.44 |
5.50 |
-810.05 |
