我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18774.05 79.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4477.21 19.02%
其他资产 290.87 1.24%
资产总值:23542.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.80 1924.49 8.20%
美团-W 03690 9.16 1420.79 6.05%
阿里巴巴-W 09988 12.14 1204.25 5.13%
中国联通 00762 160.40 964.80 4.11%
友邦保险 01299 12.54 787.63 3.36%
中国移动 00941 10.45 692.17 2.95%
华润万象生活 01209 16.96 534.54 2.28%
中银航空租赁 02588 8.97 520.13 2.22%
中国太保 02601 20.56 519.14 2.21%
海吉亚医疗 06078 24.04 513.79 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.43 18.39%
通信服务 0.41 17.38%
制造业 0.23 9.91%
金融 0.21 8.76%
工业 0.16 6.78%
医药卫生 0.11 4.52%
公用事业 0.11 4.48%
原材料 0.06 2.68%
房地产 0.05 2.28%
主要消费 0.05 2.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.18 1420.71 6.08%
建设银行 00939 263.00 1385.00 5.93%
中国移动 00941 18.45 1296.60 5.55%
中国海洋石油 00883 55.00 1124.42 4.81%
美团-W 03690 8.77 889.27 3.81%
中国联通 00762 129.20 845.47 3.62%
中国电力 02380 161.10 595.48 2.55%
苏州银行 002966 77.17 578.77 2.48%
巨化股份 600160 22.85 551.37 2.36%
东方电气 01072 45.18 512.96 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.40 17.07%
可选消费 0.31 13.17%
制造业 0.27 11.50%
工业 0.25 10.77%
能源 0.20 8.62%
金融 0.16 6.86%
原材料 0.13 5.53%
医药卫生 0.08 3.40%
公用事业 0.08 3.31%
金融业 0.06 2.48%