资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16878.12 89.82%
债券 231.39 1.23%
银行存款和结算备付金 1662.31 8.85%
其他资产 19.80 0.11%
资产总值:18791.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.34 1807.04 9.59%
中国移动 00941 15.55 1147.48 6.09%
阿里巴巴-W 09988 8.69 1120.83 5.95%
中国平安 02318 18.95 1115.11 5.92%
友邦保险 01299 14.40 1039.21 5.52%
小米集团-W 01810 20.80 738.33 3.92%
宁德时代 300750 1.98 727.17 3.86%
建设银行 00939 97.30 675.82 3.59%
中金公司 03908 37.40 661.08 3.51%
美的集团 000333 7.59 593.17 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.43 23.09%
通信服务 0.33 17.40%
可选消费 0.30 15.72%
制造业 0.29 15.22%
信息技术 0.11 5.67%
工业 0.09 4.68%
原材料 0.07 3.58%
房地产 0.03 1.66%
公用事业 0.01 0.74%
主要消费 0.01 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.37 2160.56 9.77%
腾讯控股 00700 3.32 2009.62 9.09%
小米集团-W 01810 36.22 1785.68 8.08%
友邦保险 01299 13.72 935.07 4.23%
中国平安 601318 16.45 906.56 4.10%
中金公司 03908 45.20 883.11 3.99%
中银香港 02388 24.75 825.67 3.73%
美的集团 00300 10.74 806.49 3.65%
泡泡玛特 09992 2.64 643.06 2.91%
福耀玻璃 600660 6.95 510.20 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.58 26.31%
金融 0.35 15.75%
通信服务 0.30 13.43%
制造业 0.22 9.90%
信息技术 0.21 9.70%
金融业 0.12 5.57%
医药卫生 0.10 4.71%
工业 0.06 2.85%
原材料 0.06 2.67%
主要消费 0.04 1.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 231.39 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.39 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%