资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12883.17 93.00%
债券 232.90 1.68%
银行存款和结算备付金 653.01 4.71%
其他资产 83.37 0.60%
资产总值:13852.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.50 1306.56 9.59%
中国银行 03988 181.60 787.07 5.78%
ASMPT 00522 3.23 669.93 4.92%
阿里巴巴-W 09988 8.20 661.29 4.85%
中国石油股份 00857 85.40 629.00 4.62%
中国平安 02318 14.15 627.40 4.60%
联想集团 00992 25.20 503.85 3.70%
友邦保险 01299 7.98 495.22 3.63%
建设银行 00939 66.80 468.21 3.44%
杰瑞股份 002353 2.99 455.98 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.31 22.77%
通信服务 0.17 12.61%
信息技术 0.17 12.54%
制造业 0.17 12.19%
可选消费 0.16 11.98%
能源 0.10 7.10%
工业 0.05 3.92%
原材料 0.05 3.69%
医药卫生 0.03 2.53%
房地产 0.02 1.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.34 1427.34 9.19%
友邦保险 01299 13.84 1036.87 6.68%
阿里巴巴-W 09988 8.04 844.77 5.44%
中国平安 02318 15.85 831.99 5.36%
建设银行 00939 95.40 706.72 4.55%
宁德时代 300750 1.71 686.91 4.42%
中国石油化工股份 00386 142.20 563.74 3.63%
国泰航空 00293 52.90 524.06 3.38%
中际旭创 300308 0.73 415.67 2.68%
美的集团 00300 3.68 272.29 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.36 23.51%
通信服务 0.23 14.62%
可选消费 0.23 14.59%
制造业 0.19 12.14%
原材料 0.11 7.07%
信息技术 0.11 7.00%
工业 0.07 4.68%
能源 0.07 4.47%
房地产 0.03 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.90 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.90 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%