我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -397.93 -222.71 -548.72 -3084.37 -635.72
本期利润(万元) 238.11 787.80 82.47 -3600.27 -690.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 -0.22 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.23 0.00 -27.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4136.96 0.00 -4817.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 9620.73 9637.79 9392.85 9804.30 11358.58
期末基金份额净值(元) 0.75 0.73 0.68 0.67 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 8.72 0.00 -24.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.10 0.00 -32.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3083.33 3951.93 273.92 1873.59 615.29
交易性金融资产(万元) 19883.59 20064.72 24147.02 32380.64 41963.25
其中:股票投资(万元) 19883.59 20064.72 24147.02 32380.64 41963.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.53 24.34 39.09 49.65 58.45
应付托管费(万元) 3.92 4.06 6.52 8.28 9.74
资产总计(万元) 23492.79 24020.48 31658.16 39415.08 50185.26
负债合计(万元) 128.57 118.53 298.92 174.45 2487.82
所有者权益合计(万元) 23364.23 23901.95 31359.24 39240.63 47697.44
未分配利润(万元) -8454.73 -11541.91 -8828.00 -4794.62 -731.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.87 32.66 10.77 166.69 150.18
投资收益(万元) -319.62 -6775.24 -2972.22 -4808.10 -2939.43
公允价值变动收益(万元) 2475.32 -1228.76 -1308.16 -478.36 1853.18
其它收入(万元) 0.37 1.64 1.26 16.89 13.86
收入合计(万元) 2163.93 -7969.70 -4268.35 -5102.88 -922.21
管理人报酬(万元) 139.26 454.79 265.91 636.30 334.83
托管费(万元) 23.21 75.80 44.32 106.05 55.81
其它费用(万元) 9.36 19.88 10.02 23.83 10.33
费用合计(万元) 195.59 616.47 357.43 859.22 450.95
利润总额(万元) 1968.34 -8586.17 -4625.78 -5962.10 -1373.16
净利润(万元) 1968.34 -8586.17 -4625.78 -5962.10 -1373.16