财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.61 |
-207.68 |
1824.51 |
831.30 |
1219.05 |
| 本期利润(万元) |
-518.41 |
-514.16 |
1644.83 |
1028.17 |
1301.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
0.16 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.60 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
15.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1481.68 |
0.00 |
-1273.15 |
0.00 |
-2155.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5031.70 |
5617.18 |
7067.81 |
8420.61 |
8491.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.78 |
0.85 |
0.93 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.14 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
17.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.75 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
-17.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
653.00 |
1662.31 |
3629.29 |
2243.60 |
3083.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13116.07 |
17109.51 |
17735.98 |
17975.27 |
19883.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
12883.17 |
16878.12 |
17735.98 |
17975.27 |
19883.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.90 |
231.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
19.75 |
21.42 |
21.01 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
3.29 |
3.57 |
3.50 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
13852.45 |
18911.59 |
22021.80 |
20463.54 |
23492.79 |
| 负债合计(万元) |
225.12 |
75.47 |
271.06 |
101.65 |
128.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13627.33 |
18836.12 |
21750.74 |
20361.89 |
23364.23 |
| 未分配利润(万元) |
-3765.91 |
-3046.77 |
-4376.79 |
-8316.49 |
-8454.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
2.89 |
1.69 |
11.96 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
-97.10 |
5045.83 |
3317.12 |
-516.34 |
-319.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1157.15 |
-486.23 |
186.73 |
2092.31 |
2475.32 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
4.67 |
1.53 |
0.86 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-1252.20 |
4567.16 |
3507.06 |
1588.79 |
2163.93 |
| 管理人报酬(万元) |
98.22 |
253.27 |
124.41 |
270.58 |
139.26 |
| 托管费(万元) |
16.37 |
42.21 |
20.74 |
45.10 |
23.21 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.53 |
8.70 |
17.53 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
138.14 |
354.13 |
174.26 |
379.38 |
195.59 |
| 利润总额(万元) |
-1390.34 |
4213.03 |
3332.80 |
1209.41 |
1968.34 |
| 净利润(万元) |
-1390.34 |
4213.03 |
3332.80 |
1209.41 |
1968.34 |
