资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5622.40 82.13%
债券 322.07 4.70%
银行存款和结算备付金 670.10 9.79%
其他资产 231.09 3.38%
资产总值:6845.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 8.95 694.95 10.24%
振华股份 603067 14.37 665.19 9.80%
腾讯控股 00700 1.50 559.95 8.25%
中信证券 600030 11.70 336.14 4.95%
鹏辉能源 300438 3.93 325.60 4.80%
中国海洋石油 00883 12.70 224.14 3.30%
中金黄金 600489 11.44 206.49 3.04%
北方稀土 600111 4.28 205.65 3.03%
厦门钨业 600549 2.20 187.44 2.76%
中远海能 600026 7.24 129.89 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 39.63%
信息技术 0.07 10.24%
金融业 0.06 9.30%
通信服务 0.06 8.25%
采矿业 0.05 7.09%
能源 0.03 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
工业 0.01 1.35%
可选消费 0.01 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.24 529.91 8.97%
中国海洋石油 00883 12.70 313.98 5.31%
中际旭创 300308 0.55 313.18 5.30%
紫金矿业 601899 8.92 291.86 4.94%
兆易创新 603986 1.10 261.91 4.43%
北方稀土 600111 5.15 245.55 4.15%
中国太保 601601 6.30 233.67 3.95%
振华股份 603067 7.15 224.37 3.80%
三环集团 300408 4.25 224.61 3.80%
西麦食品 002956 8.44 221.47 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 44.38%
通信服务 0.05 8.97%
采矿业 0.05 7.86%
医药卫生 0.04 7.55%
能源 0.04 6.56%
可选消费 0.04 6.26%
金融业 0.02 3.95%
信息技术 0.01 1.99%
主要消费 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.07 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.07 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%