资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4656.06 74.62%
债券 332.86 5.33%
银行存款和结算备付金 751.75 12.05%
其他资产 499.00 8.00%
资产总值:6239.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.45 536.47 8.64%
中芯国际 00981 9.15 476.38 7.67%
振华股份 603067 9.30 374.32 6.03%
浙江龙盛 600352 26.80 337.41 5.43%
中兴通讯 000063 9.69 296.32 4.77%
联科科技 001207 14.57 276.83 4.46%
中金黄金 600489 12.47 273.09 4.40%
北方华创 002371 0.41 252.55 4.07%
山金国际 000975 10.47 238.30 3.84%
恒力石化 600346 12.75 204.89 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 40.69%
采矿业 0.08 12.75%
通信服务 0.05 8.64%
信息技术 0.05 7.67%
金融业 0.02 2.42%
能源 0.01 1.16%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
可选消费 0.00 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 8.95 694.95 10.24%
振华股份 603067 14.37 665.19 9.80%
腾讯控股 00700 1.50 559.95 8.25%
中信证券 600030 11.70 336.14 4.95%
鹏辉能源 300438 3.93 325.60 4.80%
中国海洋石油 00883 12.70 224.14 3.30%
中金黄金 600489 11.44 206.49 3.04%
北方稀土 600111 4.28 205.65 3.03%
厦门钨业 600549 2.20 187.44 2.76%
苏州天脉 301626 0.48 184.30 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 39.63%
信息技术 0.07 10.24%
金融业 0.06 9.30%
通信服务 0.06 8.25%
采矿业 0.05 7.09%
能源 0.03 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
工业 0.01 1.35%
可选消费 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.30 332.86 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.86 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%