财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1981.79 |
1185.49 |
2178.21 |
725.24 |
1113.42 |
| 本期利润(万元) |
1195.98 |
423.19 |
2460.57 |
1378.12 |
1151.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.12 |
0.50 |
0.32 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.82 |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
17.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3108.09 |
0.00 |
1388.21 |
0.00 |
557.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6784.90 |
5909.95 |
5756.33 |
6184.42 |
5882.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.63 |
1.52 |
1.54 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
21.36 |
0.00 |
48.11 |
0.00 |
18.41 |
| 累计净值增长率(%) |
84.53 |
0.00 |
52.05 |
0.00 |
21.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.73 |
303.30 |
355.79 |
226.48 |
343.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5944.47 |
5311.02 |
5463.28 |
7261.46 |
8561.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
5622.40 |
5007.99 |
5152.32 |
6855.05 |
8108.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
322.07 |
303.03 |
310.96 |
406.41 |
453.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
5.85 |
5.89 |
7.95 |
9.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
0.97 |
0.98 |
1.33 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
6845.66 |
5786.42 |
6127.64 |
7535.02 |
8956.12 |
| 负债合计(万元) |
60.76 |
30.09 |
245.62 |
125.70 |
35.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
6784.90 |
5756.33 |
5882.03 |
7409.31 |
8920.99 |
| 未分配利润(万元) |
3108.09 |
1970.43 |
1043.34 |
192.01 |
-1334.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.12 |
1.41 |
3.86 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
2029.18 |
2273.50 |
1162.88 |
-481.43 |
-974.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-785.81 |
282.36 |
38.41 |
1755.20 |
567.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1244.92 |
2557.99 |
1202.70 |
1277.63 |
-405.58 |
| 管理人报酬(万元) |
37.75 |
74.58 |
39.09 |
109.54 |
57.01 |
| 托管费(万元) |
6.29 |
12.43 |
6.51 |
18.26 |
9.50 |
| 其它费用(万元) |
4.89 |
10.03 |
5.00 |
14.09 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
48.93 |
97.42 |
50.87 |
142.13 |
74.81 |
| 利润总额(万元) |
1195.98 |
2460.57 |
1151.83 |
1135.51 |
-480.39 |
| 净利润(万元) |
1195.98 |
2460.57 |
1151.83 |
1135.51 |
-480.39 |
