我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.40 |
-1048.10 |
-1321.21 |
148.26 |
-329.36 |
| 本期利润(万元) |
1597.60 |
-480.39 |
-695.76 |
-582.01 |
-1013.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1334.54 |
0.00 |
-1892.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10341.72 |
8920.99 |
8986.25 |
14139.42 |
15210.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.87 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.76 |
388.19 |
816.29 |
535.96 |
1325.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
8561.35 |
13776.89 |
16933.95 |
27224.45 |
22041.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
8108.20 |
13036.52 |
16015.82 |
25623.94 |
20364.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
453.15 |
740.36 |
918.13 |
1600.51 |
1677.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
14.45 |
22.19 |
37.53 |
39.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
2.41 |
3.70 |
6.26 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
8956.12 |
14224.22 |
18027.74 |
29808.32 |
32735.63 |
| 负债合计(万元) |
35.12 |
84.80 |
625.43 |
186.75 |
111.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
8920.99 |
14139.42 |
17402.31 |
29621.57 |
32624.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1334.54 |
-1892.28 |
-319.68 |
-1255.16 |
1794.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
7.84 |
6.17 |
133.86 |
104.43 |
| 投资收益(万元) |
-974.88 |
485.94 |
845.79 |
-534.44 |
57.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
567.71 |
-730.27 |
460.69 |
-411.55 |
1806.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-405.58 |
-236.49 |
1312.65 |
-812.13 |
1967.80 |
| 管理人报酬(万元) |
57.01 |
281.76 |
182.10 |
365.38 |
143.90 |
| 托管费(万元) |
9.50 |
46.96 |
30.35 |
60.90 |
23.98 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.80 |
8.67 |
14.07 |
5.78 |
| 费用合计(万元) |
74.81 |
345.52 |
221.12 |
440.34 |
173.66 |
| 利润总额(万元) |
-480.39 |
-582.01 |
1091.53 |
-1252.47 |
1794.15 |
| 净利润(万元) |
-480.39 |
-582.01 |
1091.53 |
-1252.47 |
1794.15 |
