我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3046.68 73.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 980.61 23.67%
其他资产 115.62 2.79%
资产总值:4142.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.14 292.78 7.43%
福耀玻璃 600660 3.94 229.31 5.82%
中金黄金 600489 12.80 194.56 4.94%
中国海洋石油 00883 10.80 189.14 4.80%
中国石油 601857 17.03 153.61 3.90%
腾讯控股 00700 0.38 152.36 3.87%
中国船舶 600150 3.36 140.35 3.56%
中国铝业 601600 12.19 108.49 2.76%
宁德时代 300750 0.42 105.79 2.69%
比亚迪股份 01211 0.40 102.37 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 24.42%
制造业 0.09 23.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.55%
能源 0.02 5.20%
电信业务 0.02 3.87%
非日常生活消费品 0.01 3.51%
工业 0.01 3.15%
原材料 0.01 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.09 352.98 6.94%
中国石油 601857 30.21 311.77 6.13%
中国海洋石油 00883 14.60 298.48 5.87%
洛阳钼业 603993 30.18 256.53 5.04%
中国铝业 601600 24.18 184.49 3.63%
中金黄金 600489 11.91 176.27 3.47%
福耀玻璃 600660 3.43 164.30 3.23%
中国石油股份 00857 19.80 142.76 2.81%
中国船舶 600150 3.42 139.23 2.74%
TCL科技 000100 28.77 124.29 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.14 26.64%
制造业 0.10 18.95%
能源 0.04 8.68%
原材料 0.03 5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.98%
电信业务 0.01 1.80%
工业 0.01 1.44%
信息技术 0.01 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
金融业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.03 2.60 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%