财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.99 |
54.69 |
443.86 |
215.82 |
178.04 |
| 本期利润(万元) |
-105.29 |
-39.45 |
518.40 |
259.75 |
177.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.05 |
0.49 |
0.27 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.83 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
12.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
245.49 |
0.00 |
439.31 |
0.00 |
234.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824.03 |
1188.33 |
1189.21 |
1115.70 |
1350.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.54 |
1.59 |
1.48 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.18 |
0.00 |
47.71 |
0.00 |
12.76 |
| 累计净值增长率(%) |
42.43 |
0.00 |
58.58 |
0.00 |
21.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.50 |
326.55 |
157.56 |
179.07 |
1252.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3024.65 |
5233.25 |
1871.79 |
2773.43 |
3643.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3024.65 |
5202.91 |
1871.79 |
2773.43 |
3643.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
5.51 |
2.04 |
3.73 |
4.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.92 |
0.34 |
0.62 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
3678.57 |
5625.98 |
2121.80 |
3244.64 |
5113.52 |
| 负债合计(万元) |
81.36 |
79.40 |
75.01 |
13.80 |
27.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
3597.21 |
5546.58 |
2046.79 |
3230.84 |
5085.92 |
| 未分配利润(万元) |
1022.06 |
1987.77 |
345.28 |
195.96 |
560.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
1.39 |
0.89 |
8.78 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
368.79 |
806.89 |
295.15 |
431.62 |
157.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-776.11 |
298.31 |
84.46 |
-147.06 |
371.08 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
2.43 |
1.20 |
13.96 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
-404.00 |
1109.02 |
381.70 |
307.31 |
534.20 |
| 管理人报酬(万元) |
33.75 |
33.44 |
15.58 |
51.51 |
27.82 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
5.57 |
2.60 |
8.59 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
6.29 |
5.86 |
4.76 |
11.49 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
58.98 |
53.62 |
26.42 |
80.06 |
46.19 |
| 利润总额(万元) |
-462.98 |
1055.40 |
355.28 |
227.24 |
488.01 |
| 净利润(万元) |
-462.98 |
1055.40 |
355.28 |
227.24 |
488.01 |
