我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.20 |
125.27 |
4.22 |
-109.33 |
-87.39 |
| 本期利润(万元) |
-30.18 |
438.29 |
366.49 |
-28.10 |
-39.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.15 |
0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
361.25 |
0.00 |
-42.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3375.98 |
3429.23 |
3238.97 |
3101.26 |
3342.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1252.37 |
1430.70 |
357.89 |
1340.14 |
622.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
3643.71 |
4091.80 |
3909.54 |
4775.17 |
4937.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
3643.71 |
4091.80 |
3909.54 |
4775.17 |
4932.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
3.96 |
6.05 |
7.99 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.66 |
1.01 |
1.33 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
5113.52 |
5529.55 |
4982.21 |
6158.65 |
5653.52 |
| 负债合计(万元) |
27.59 |
142.87 |
146.73 |
29.58 |
372.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5085.92 |
5386.68 |
4835.48 |
6129.07 |
5281.17 |
| 未分配利润(万元) |
560.43 |
-99.38 |
52.49 |
70.30 |
933.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
7.09 |
3.63 |
26.72 |
23.38 |
| 投资收益(万元) |
157.78 |
-105.50 |
92.14 |
416.83 |
370.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
371.08 |
159.33 |
61.25 |
0.32 |
896.45 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
27.25 |
3.28 |
181.24 |
164.50 |
| 收入合计(万元) |
534.20 |
88.17 |
160.30 |
625.10 |
1454.41 |
| 管理人报酬(万元) |
27.82 |
68.38 |
42.19 |
83.20 |
46.82 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
11.40 |
7.03 |
13.87 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
11.43 |
9.73 |
7.39 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
46.19 |
97.86 |
62.65 |
113.68 |
63.11 |
| 利润总额(万元) |
488.01 |
-9.69 |
97.65 |
511.42 |
1391.29 |
| 净利润(万元) |
488.01 |
-9.69 |
97.65 |
511.42 |
1391.29 |
