资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3081.95 79.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 793.22 20.39%
其他资产 14.33 0.37%
资产总值:3889.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 10.60 218.02 5.78%
新易盛 300502 0.50 194.50 5.16%
亨通光电 600487 3.00 164.58 4.37%
力量发展 01277 100.00 160.52 4.26%
中国石化 600028 30.00 158.40 4.20%
键邦股份 603285 4.00 148.00 3.93%
紫金矿业 601899 4.50 134.06 3.56%
中国有色矿业 01258 10.00 134.00 3.56%
石英股份 603688 3.00 130.62 3.47%
松发股份 603268 0.58 123.92 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 32.55%
原材料 0.05 13.59%
能源 0.04 11.36%
采矿业 0.04 9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.46%
信息技术 0.01 2.22%
金融业 0.01 1.78%
电信业务 0.00 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.42 337.06 9.37%
宁波银行 002142 10.22 303.43 8.44%
中国海洋石油 00883 13.10 231.20 6.43%
渝农商行 601077 35.83 218.92 6.09%
新和成 002001 6.99 198.66 5.52%
海容冷链 603187 13.68 157.18 4.37%
优然牧业 09858 55.30 133.05 3.70%
重庆农村商业银行 03618 26.30 132.03 3.67%
新集能源 601918 14.02 120.45 3.35%
云图控股 002539 10.30 116.60 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 38.49%
金融业 0.06 15.54%
能源 0.02 6.43%
日常消费品 0.02 6.37%
采矿业 0.02 5.93%
金融 0.02 5.12%
原材料 0.01 2.83%
工业 0.01 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.33 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%