资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3024.65 82.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 637.04 17.32%
其他资产 16.88 0.46%
资产总值:3678.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.42 337.06 9.37%
宁波银行 002142 10.22 303.43 8.44%
中国海洋石油 00883 13.10 231.20 6.43%
渝农商行 601077 35.83 218.92 6.09%
新和成 002001 6.99 198.66 5.52%
海容冷链 603187 13.68 157.18 4.37%
优然牧业 09858 55.30 133.05 3.70%
重庆农村商业银行 03618 26.30 132.03 3.67%
新集能源 601918 14.02 120.45 3.35%
云图控股 002539 10.30 116.60 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 38.49%
金融业 0.06 15.54%
能源 0.02 6.43%
日常消费品 0.02 6.37%
采矿业 0.02 5.93%
金融 0.02 5.12%
原材料 0.01 2.83%
工业 0.01 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 3.64 408.41 9.09%
宁波银行 002142 12.30 374.54 8.33%
海容冷链 603187 20.86 293.29 6.53%
渝农商行 601077 40.12 282.85 6.29%
中国海洋石油 00883 10.90 269.48 6.00%
优然牧业 09858 55.30 188.47 4.19%
腾讯控股 00700 0.44 188.03 4.18%
中国太保 02601 6.44 181.28 4.03%
宁德时代 300750 0.42 168.71 3.75%
重庆农村商业银行 03618 26.30 157.67 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 33.30%
金融业 0.07 14.63%
金融 0.06 12.59%
日常消费品 0.03 7.35%
能源 0.03 6.00%
工业 0.02 4.25%
电信业务 0.02 4.18%
采矿业 0.01 2.86%
原材料 0.01 2.22%
房地产 0.01 1.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.33 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%