资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4064.09 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 506.66 11.06%
其他资产 9.77 0.21%
资产总值:4580.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 3.64 408.41 9.09%
宁波银行 002142 12.30 374.54 8.33%
海容冷链 603187 20.86 293.29 6.53%
渝农商行 601077 40.12 282.85 6.29%
中国海洋石油 00883 10.90 269.48 6.00%
优然牧业 09858 55.30 188.47 4.19%
腾讯控股 00700 0.44 188.03 4.18%
中国太保 02601 6.44 181.28 4.03%
宁德时代 300750 0.42 168.71 3.75%
重庆农村商业银行 03618 26.30 157.67 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 33.30%
金融业 0.07 14.63%
金融 0.06 12.59%
日常消费品 0.03 7.35%
能源 0.03 6.00%
工业 0.02 4.25%
电信业务 0.02 4.18%
采矿业 0.01 2.86%
原材料 0.01 2.22%
房地产 0.01 1.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 78.94 509.95 9.19%
中国平安 02318 8.10 476.64 8.59%
海容冷链 603187 22.46 352.40 6.35%
松发股份 603268 3.85 321.01 5.79%
中国太保 601601 7.42 310.97 5.61%
紫金矿业 601899 6.28 216.47 3.90%
宁波银行 002142 7.55 212.08 3.82%
中国人民保险集团 01339 31.30 190.83 3.44%
腾讯控股 00700 0.32 173.13 3.12%
毛戈平 01318 2.22 163.82 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 38.01%
金融业 0.13 23.82%
金融 0.09 16.39%
日常消费品 0.02 4.50%
采矿业 0.02 3.90%
电信业务 0.02 3.12%
信息技术 0.01 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
农、林、牧、渔业 0.00 0.69%
原材料 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.33 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%