| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 83.15 | 109.51 | 2.75 | -8.34 | -66.61 |
| 本期利润(万元) | 152.06 | -96.98 | -56.74 | 49.72 | 49.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.67 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 95.21 | 0.00 | 155.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 593.51 | 1760.37 | 561.90 | 1656.70 | 661.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 179.07 | 1252.37 | 1430.70 | 357.89 | 1340.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 2773.43 | 3643.71 | 4091.80 | 3909.54 | 4775.17 |
| 其中：股票投资(万元) | 2773.43 | 3643.71 | 4091.80 | 3909.54 | 4775.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.73 | 4.77 | 3.96 | 6.05 | 7.99 |
| 应付托管费(万元) | 0.62 | 0.80 | 0.66 | 1.01 | 1.33 |
| 资产总计(万元) | 3244.64 | 5113.52 | 5529.55 | 4982.21 | 6158.65 |
| 负债合计(万元) | 13.80 | 27.59 | 142.87 | 146.73 | 29.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 3230.84 | 5085.92 | 5386.68 | 4835.48 | 6129.07 |
| 未分配利润(万元) | 195.96 | 560.43 | -99.38 | 52.49 | 70.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.78 | 3.84 | 7.09 | 3.63 | 26.72 |
| 投资收益(万元) | 431.62 | 157.78 | -105.50 | 92.14 | 416.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | -147.06 | 371.08 | 159.33 | 61.25 | 0.32 |
| 其它收入(万元) | 13.96 | 1.50 | 27.25 | 3.28 | 181.24 |
| 收入合计(万元) | 307.31 | 534.20 | 88.17 | 160.30 | 625.10 |
| 管理人报酬(万元) | 51.51 | 27.82 | 68.38 | 42.19 | 83.20 |
| 托管费(万元) | 8.59 | 4.64 | 11.40 | 7.03 | 13.87 |
| 其它费用(万元) | 11.49 | 9.34 | 11.43 | 9.73 | 7.39 |
| 费用合计(万元) | 80.06 | 46.19 | 97.86 | 62.65 | 113.68 |
| 利润总额(万元) | 227.24 | 488.01 | -9.69 | 97.65 | 511.42 |
| 净利润(万元) | 227.24 | 488.01 | -9.69 | 97.65 | 511.42 |