资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8006.49 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 598.85 6.91%
其他资产 55.78 0.64%
资产总值:8661.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.66 838.20 9.77%
新易盛 300502 1.37 834.02 9.72%
华虹宏力 01347 4.00 747.65 8.71%
生益科技 600183 3.91 677.99 7.90%
中芯国际 00981 8.35 648.36 7.56%
寒武纪 688256 0.23 367.14 4.28%
沪电股份 002463 2.11 322.41 3.76%
三环集团 300408 1.41 235.33 2.74%
宁德时代 300750 0.55 216.16 2.52%
海光信息 688041 0.55 202.96 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 72.54%
信息技术 0.14 16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.28%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.73 415.67 8.93%
中芯国际 00981 7.60 340.22 7.31%
永兴材料 002756 4.50 336.69 7.23%
华虹宏力 01347 3.10 212.54 4.57%
新易盛 300502 0.45 199.28 4.28%
天赐材料 002709 3.68 169.28 3.64%
宁德时代 300750 0.38 152.65 3.28%
大中矿业 001203 3.32 132.57 2.85%
生益科技 600183 2.41 130.55 2.81%
天齐锂业 002466 2.14 118.73 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 57.16%
信息技术 0.06 11.88%
采矿业 0.02 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.08%
电信业务 0.01 2.11%
原材料 0.01 1.92%
非日常生活消费品 0.01 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
建筑业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.01 1.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%