| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -103.27 | 405.72 | 17.35 | 145.56 | -148.29 |
| 本期利润(万元) | 219.17 | 108.95 | -44.60 | 575.88 | 436.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.12 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 11.81 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -123.24 | 0.00 | 30.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3777.73 | 3909.55 | 4768.19 | 4753.68 | 5079.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.97 | 1.07 | 1.08 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 12.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 7.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 269.24 | 156.02 | 179.04 | 185.55 | 1103.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 10516.10 | 10220.09 | 11549.89 | 12088.92 | 14097.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 10516.10 | 10220.09 | 11549.89 | 12088.92 | 14097.18 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.92 | 13.27 | 13.54 | 18.75 | 22.47 |
| 应付托管费(万元) | 1.99 | 2.21 | 2.26 | 3.12 | 3.75 |
| 资产总计(万元) | 11579.96 | 13490.52 | 13485.08 | 15275.94 | 17441.40 |
| 负债合计(万元) | 254.12 | 31.04 | 39.89 | 222.66 | 58.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 11325.83 | 13459.48 | 13445.19 | 15053.27 | 17382.65 |
| 未分配利润(万元) | -490.00 | 867.39 | -619.30 | -193.79 | -227.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.67 | 9.67 | 16.76 | 8.51 | 43.17 |
| 投资收益(万元) | 1333.25 | 526.48 | -632.51 | 43.75 | -286.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | -897.90 | 1147.74 | 590.88 | 264.23 | -50.56 |
| 其它收入(万元) | 2.25 | 0.80 | 1.73 | 1.63 | 37.31 |
| 收入合计(万元) | 463.28 | 1684.69 | -23.14 | 318.13 | -256.40 |
| 管理人报酬(万元) | 156.43 | 81.11 | 211.15 | 124.73 | 239.00 |
| 托管费(万元) | 26.07 | 13.52 | 35.19 | 20.79 | 39.83 |
| 其它费用(万元) | 14.68 | 7.95 | 15.85 | 8.44 | 5.05 |
| 费用合计(万元) | 247.44 | 128.59 | 320.21 | 184.94 | 333.11 |
| 利润总额(万元) | 215.84 | 1556.10 | -343.36 | 133.19 | -589.51 |
| 净利润(万元) | 215.84 | 1556.10 | -343.36 | 133.19 | -589.51 |