我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9981.93 72.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3758.11 27.26%
其他资产 45.20 0.33%
资产总值:13785.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 54.58 990.08 7.46%
福耀玻璃 600660 13.49 785.12 5.91%
中金黄金 600489 42.95 652.84 4.92%
中国海洋石油 00883 36.30 635.71 4.79%
腾讯控股 00700 1.29 517.21 3.90%
中国石油 601857 56.48 509.45 3.84%
中国船舶 600150 11.09 463.23 3.49%
中国铝业 601600 44.09 392.44 2.96%
比亚迪股份 01211 1.35 345.50 2.60%
洛阳钼业 603993 39.32 342.08 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 24.07%
制造业 0.28 21.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.47%
能源 0.07 5.17%
电信业务 0.05 3.90%
非日常生活消费品 0.05 3.55%
工业 0.04 2.85%
原材料 0.03 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 58.12 1021.17 7.59%
中国石油 601857 83.58 862.55 6.41%
中国海洋石油 00883 40.50 827.98 6.15%
洛阳钼业 603993 83.56 710.26 5.28%
中国铝业 601600 66.99 511.16 3.80%
中金黄金 600489 32.78 485.14 3.60%
福耀玻璃 600660 9.48 454.09 3.37%
中国石油股份 00857 56.60 408.10 3.03%
中国船舶 600150 9.38 381.86 2.84%
TCL科技 000100 79.88 345.08 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 28.52%
制造业 0.29 21.41%
能源 0.12 9.18%
原材料 0.08 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.03%
电信业务 0.03 1.94%
工业 0.02 1.50%
信息技术 0.02 1.45%
金融业 0.01 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.16 16.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%