资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5877.12 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 546.18 8.50%
其他资产 1.31 0.02%
资产总值:6424.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 4.75 617.31 9.64%
新易盛 300502 1.53 596.73 9.32%
中际旭创 300308 0.71 573.99 8.96%
中芯国际 00981 8.65 450.35 7.03%
联讯仪器 688808 0.19 287.67 4.49%
源杰科技 688498 0.16 257.60 4.02%
沪电股份 002463 2.11 244.61 3.82%
华虹宏力 01347 2.70 244.29 3.82%
三环集团 300408 1.86 218.23 3.41%
寒武纪 688256 0.21 214.62 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 76.92%
信息技术 0.07 11.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.35%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.66 838.20 9.77%
新易盛 300502 1.37 834.02 9.72%
华虹宏力 01347 4.00 747.65 8.71%
生益科技 600183 3.91 677.99 7.90%
中芯国际 00981 8.35 648.36 7.56%
寒武纪 688256 0.23 367.14 4.28%
沪电股份 002463 2.11 322.41 3.76%
三环集团 300408 1.41 235.33 2.74%
宁德时代 300750 0.55 216.16 2.52%
海光信息 688041 0.55 202.96 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 72.54%
信息技术 0.14 16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.28%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.01 1.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%