我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.05 |
262.81 |
-264.93 |
-609.17 |
-287.10 |
| 本期利润(万元) |
-84.27 |
980.22 |
760.98 |
-271.21 |
-99.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.11 |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.80 |
0.00 |
-427.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8508.12 |
8705.80 |
9041.91 |
8489.61 |
9074.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.02 |
179.04 |
185.55 |
1103.45 |
208.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
10220.09 |
11549.89 |
12088.92 |
14097.18 |
10930.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
10220.09 |
11549.89 |
12088.92 |
14097.18 |
10930.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
13.54 |
18.75 |
22.47 |
18.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.26 |
3.12 |
3.75 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
13490.52 |
13485.08 |
15275.94 |
17441.40 |
13678.37 |
| 负债合计(万元) |
31.04 |
39.89 |
222.66 |
58.75 |
710.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
13459.48 |
13445.19 |
15053.27 |
17382.65 |
12967.90 |
| 未分配利润(万元) |
867.39 |
-619.30 |
-193.79 |
-227.70 |
2090.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.67 |
16.76 |
8.51 |
43.17 |
35.12 |
| 投资收益(万元) |
526.48 |
-632.51 |
43.75 |
-286.33 |
996.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1147.74 |
590.88 |
264.23 |
-50.56 |
2130.67 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
1.73 |
1.63 |
37.31 |
25.04 |
| 收入合计(万元) |
1684.69 |
-23.14 |
318.13 |
-256.40 |
3187.12 |
| 管理人报酬(万元) |
81.11 |
211.15 |
124.73 |
239.00 |
106.10 |
| 托管费(万元) |
13.52 |
35.19 |
20.79 |
39.83 |
17.68 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
15.85 |
8.44 |
5.05 |
2.03 |
| 费用合计(万元) |
128.59 |
320.21 |
184.94 |
333.11 |
144.20 |
| 利润总额(万元) |
1556.10 |
-343.36 |
133.19 |
-589.51 |
3042.92 |
| 净利润(万元) |
1556.10 |
-343.36 |
133.19 |
-589.51 |
3042.92 |
