资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4718.60 21.35%
债券 11564.96 52.32%
银行存款和结算备付金 1460.59 6.61%
其他资产 4359.67 19.72%
资产总值:22103.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 2.59 395.75 1.36%
深南电路 002916 0.84 384.64 1.32%
精测电子 300567 1.12 355.71 1.22%
芯碁微装 688630 0.61 336.12 1.15%
松发股份 603268 2.03 282.74 0.97%
中际旭创 300308 0.21 266.70 0.92%
光迅科技 002281 1.03 264.65 0.91%
华锐精密 688059 1.04 208.58 0.72%
北方华创 002371 0.21 185.76 0.64%
三环集团 300408 1.10 183.59 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 14.67%
能源 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
信息技术 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 8.00 197.78 1.14%
松发股份 603268 1.63 182.89 1.06%
中国神华 01088 3.40 138.45 0.80%
藏格矿业 000408 1.72 136.34 0.79%
汇成真空 301392 1.22 129.71 0.75%
龙净环保 600388 6.77 120.44 0.69%
恩捷股份 002812 1.46 98.96 0.57%
盐湖股份 000792 2.37 87.69 0.51%
伊利股份 600887 3.38 89.06 0.51%
中国石油股份 00857 9.20 87.32 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.62%
能源 0.04 2.44%
原材料 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 49.00 5234.95 17.98%
23附息国债08 20.00 2064.25 7.09%
26特国03 14.00 1450.54 4.98%
24附息国债14 10.00 1036.67 3.56%
25国债13 10.00 1012.63 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11564.96 39.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%