资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3321.31 16.22%
债券 15747.72 76.89%
银行存款和结算备付金 1382.24 6.75%
其他资产 29.84 0.15%
资产总值:20481.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.03 433.73 1.29%
芯碁微装 688630 0.84 325.95 0.97%
紫金矿业 601899 8.93 266.02 0.79%
新集能源 601918 21.56 243.41 0.72%
中国海洋石油 00883 10.10 207.73 0.62%
华懋科技 603306 2.72 194.10 0.58%
芯源微 688037 0.51 167.04 0.50%
伊利股份 600887 5.85 159.71 0.47%
腾讯控股 00700 0.36 133.19 0.39%
老板电器 002508 7.31 125.07 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 7.32%
采矿业 0.05 1.51%
能源 0.02 0.62%
电信业务 0.01 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 2.59 395.75 1.36%
深南电路 002916 0.84 384.64 1.32%
精测电子 300567 1.12 355.71 1.22%
芯碁微装 688630 0.61 336.12 1.15%
松发股份 603268 2.03 282.74 0.97%
中际旭创 300308 0.21 266.70 0.92%
光迅科技 002281 1.03 264.65 0.91%
华锐精密 688059 1.04 208.58 0.72%
北方华创 002371 0.21 185.76 0.64%
三环集团 300408 1.10 183.59 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 14.67%
能源 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
信息技术 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 36.00 3965.17 11.75%
南航转债 27.38 2913.48 8.64%
26特国03 23.00 2501.59 7.42%
23附息国债08 20.00 2069.26 6.13%
26国债09 17.00 1707.00 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11831.59 35.07%
可转债 2913.48 8.64%
企业债 1002.65 2.97%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%