博时恒益稳健一年持有期混合A(015272)_资产配置

博时恒益稳健一年持有期混合A015272BOSHI HENGYI ROBUST ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	430.24	9.40%
债券	3982.40	87.01%
银行存款和结算备付金	163.47	3.57%
其他资产	0.76	0.02%

资产总值：4576.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.10	40.09	0.77%
伊利股份	600887	1.37	39.83	0.76%
三一重工	600031	1.98	37.38	0.72%
美团-W	03690	0.18	27.92	0.54%
仙乐健康	300791	0.88	26.61	0.51%
东材科技	601208	3.05	25.74	0.49%
阿里巴巴-W	09988	0.25	24.80	0.48%
中粮糖业	600737	2.28	23.42	0.45%
驰宏锌锗	600497	3.90	22.35	0.43%
零跑汽车	09863	0.72	21.75	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.09%
非日常生活消费品	0.01	1.43%
电信业务	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.43%
原材料	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	1.21	42.45	0.91%
立讯精密	002475	0.96	37.74	0.81%
蓝思科技	300433	1.94	35.41	0.76%
华润电力	00836	1.60	34.97	0.75%
腾讯控股	00700	0.10	33.99	0.73%
三一重工	600031	1.98	32.67	0.70%
中国宏桥	01378	2.50	26.97	0.58%
中粮家佳康	01610	14.30	21.67	0.46%
国电电力	600795	3.62	21.68	0.46%
驰宏锌锗	600497	3.90	20.83	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.95%
电信业务	0.01	1.10%
采矿业	0.00	0.80%
公用事业	0.00	0.75%
信息技术	0.00	0.60%
原材料	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
日常消费品	0.00	0.46%
能源	0.00	0.44%
非日常生活消费品	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	5.90	47.07	0.84%
腾讯控股	00700	0.16	44.07	0.79%
杰瑞股份	002353	1.46	44.21	0.79%
万华化学	600309	0.50	41.40	0.74%
均胜电子	600699	2.18	37.67	0.67%
中钨高新	000657	3.40	35.12	0.63%
应流股份	603308	1.98	29.38	0.53%
立讯精密	002475	0.96	28.23	0.51%
仙乐健康	300791	0.76	27.53	0.49%
华润电力	00836	1.60	26.49	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
电信业务	0.01	1.06%
原材料	0.00	0.84%
公用事业	0.00	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
能源	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	6.05	79.74	1.04%
长江电力	600900	3.17	74.08	0.97%
华润电力	00836	5.20	73.70	0.96%
华能国际	600011	8.79	67.68	0.88%
海尔智家	600690	2.36	49.56	0.65%
中信特钢	000708	3.56	49.98	0.65%
海大集团	002311	1.07	48.05	0.63%
中国太保	02601	3.14	44.85	0.59%
中国人寿	02628	4.80	44.02	0.58%
招商银行	03968	1.80	44.37	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
金融	0.02	2.30%
公用事业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
房地产	0.00	0.58%
电信业务	0.00	0.56%
房地产业	0.00	0.50%
日常消费品	0.00	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	20.00	2084.06	39.99%
浦发转债	3.84	425.73	8.17%
蓝星YK02	4.00	404.69	7.76%
24国债02	2.90	294.37	5.65%
兴业转债	2.37	259.75	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2563.55	49.19%
可转债	1014.16	19.46%
企业债	404.69	7.76%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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