资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2601.85 20.07%
债券 9705.27 74.85%
银行存款和结算备付金 628.68 4.85%
其他资产 30.08 0.23%
资产总值:12965.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.56 256.84 1.37%
藏格矿业 000408 7.18 257.33 1.37%
小米集团-W 01810 3.12 141.66 0.76%
立讯精密 002475 3.41 139.43 0.74%
比亚迪股份 01211 0.35 126.87 0.68%
新大陆 000997 3.94 117.69 0.63%
伊利股份 600887 4.08 114.57 0.61%
华鲁恒升 600426 5.10 112.71 0.60%
江苏银行 600919 11.72 111.34 0.59%
渝农商行 601077 16.79 102.08 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.70%
金融业 0.04 2.40%
电信业务 0.03 1.37%
信息技术 0.02 1.05%
非日常生活消费品 0.02 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
金融 0.01 0.49%
原材料 0.01 0.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1.84 55.53 1.10%
腾讯控股 00700 0.13 50.20 1.00%
新大陆 000997 1.90 37.91 0.75%
立讯精密 002475 0.81 33.02 0.66%
中兴通讯 000063 0.68 27.47 0.55%
中原高速 600020 6.38 26.92 0.53%
国投电力 600886 1.56 25.93 0.51%
许继电气 000400 0.91 25.05 0.50%
中国神华 01088 0.80 24.89 0.49%
吉祥航空 603885 1.81 24.80 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
电信业务 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
能源 0.00 0.49%
公用事业 0.00 0.49%
采矿业 0.00 0.48%
非日常生活消费品 0.00 0.43%
建筑业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 20.00 2110.39 11.27%
24特国02 17.00 1810.44 9.67%
浦发转债 13.29 1446.98 7.73%
22沪港务MTN001 10.00 1025.77 5.48%
24国债14 10.00 1025.41 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6728.95 35.93%
可转债 1542.05 8.23%
企业债 408.50 2.18%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%