资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4257.92 28.38%
债券 9188.06 61.24%
银行存款和结算备付金 1374.91 9.16%
其他资产 183.55 1.22%
资产总值:15004.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.95 513.98 2.24%
藏格矿业 000408 6.00 506.40 2.20%
紫金矿业 02899 15.40 496.02 2.16%
国泰海通 601211 17.80 365.79 1.59%
中国平安 601318 4.95 338.58 1.47%
华泰证券 601688 13.08 308.56 1.34%
万华化学 600309 3.28 251.51 1.09%
桐昆股份 601233 14.08 242.32 1.05%
鲁西化工 000830 14.42 238.94 1.04%
中国人寿 02628 6.10 150.85 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.50%
金融业 0.10 4.41%
电信业务 0.05 2.24%
原材料 0.05 2.16%
金融 0.02 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
能源 0.01 0.49%
工业 0.01 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 447.93 1.94%
紫金矿业 02899 12.80 380.97 1.65%
藏格矿业 000408 6.00 349.98 1.51%
宁德时代 300750 0.66 265.32 1.15%
汇成真空 301392 1.45 251.04 1.09%
香港交易所 00388 0.57 230.02 1.00%
第一创业 002797 26.77 209.61 0.91%
生益科技 600183 3.85 207.98 0.90%
中国平安 601318 3.40 187.37 0.81%
三一重工 600031 7.98 185.46 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 11.30%
原材料 0.06 2.54%
电信业务 0.04 1.94%
金融业 0.04 1.72%
金融 0.03 1.42%
非日常生活消费品 0.03 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.20%
信息技术 0.03 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 24.00 2513.18 10.93%
23附息国债08 20.00 2095.27 9.12%
24附息国债14 10.00 1022.90 4.45%
25国债13 9.00 905.43 3.94%
25国债01 7.00 707.81 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7445.23 32.39%
可转债 233.28 1.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%