资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1452.74 10.99%
债券 8188.85 61.97%
银行存款和结算备付金 1494.88 11.31%
其他资产 2077.41 15.72%
资产总值:13213.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 8.00 197.78 1.14%
松发股份 603268 1.63 182.89 1.06%
中国神华 01088 3.40 138.45 0.80%
藏格矿业 000408 1.72 136.34 0.79%
汇成真空 301392 1.22 129.71 0.75%
龙净环保 600388 6.77 120.44 0.69%
恩捷股份 002812 1.46 98.96 0.57%
盐湖股份 000792 2.37 87.69 0.51%
伊利股份 600887 3.38 89.06 0.51%
中国石油股份 00857 9.20 87.32 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.62%
能源 0.04 2.44%
原材料 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.95 513.98 2.24%
藏格矿业 000408 6.00 506.40 2.20%
紫金矿业 02899 15.40 496.02 2.16%
国泰海通 601211 17.80 365.79 1.59%
中国平安 601318 4.95 338.58 1.47%
华泰证券 601688 13.08 308.56 1.34%
万华化学 600309 3.28 251.51 1.09%
桐昆股份 601233 14.08 242.32 1.05%
鲁西化工 000830 14.42 238.94 1.04%
中国人寿 02628 6.10 150.85 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.50%
金融业 0.10 4.41%
电信业务 0.05 2.24%
原材料 0.05 2.16%
金融 0.02 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
能源 0.01 0.49%
工业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 27.00 2843.89 16.41%
23附息国债08 20.00 2107.79 12.16%
24附息国债14 10.00 1031.21 5.95%
25国债13 10.00 1009.51 5.82%
25南电CP002 5.00 507.35 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7054.51 40.70%
可转债 121.78 0.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%