| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 69.93 | 24.89 | 25.46 | -82.49 | -122.55 |
| 本期利润(万元) | 86.44 | 279.26 | 117.30 | 135.61 | 38.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 151.58 | 0.00 | 53.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16190.90 | 3539.87 | 3836.70 | 3955.24 | 4768.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 83.87 | 231.81 | 434.56 | 343.51 | 498.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 4644.15 | 4638.71 | 9326.84 | 15959.54 | 33338.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 635.01 | 446.28 | 1288.27 | 2453.49 | 2624.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 3770.81 | 4192.43 | 8038.58 | 13506.05 | 30714.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.39 | 2.36 | 3.91 | 7.40 | 15.58 |
| 应付托管费(万元) | 0.59 | 0.59 | 0.98 | 1.85 | 3.89 |
| 资产总计(万元) | 5165.29 | 4945.86 | 10105.23 | 18066.65 | 34066.33 |
| 负债合计(万元) | 126.76 | 261.38 | 2457.26 | 7124.97 | 3434.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 5038.53 | 4684.48 | 7647.97 | 10941.68 | 30632.29 |
| 未分配利润(万元) | 459.48 | 260.71 | 211.37 | 169.09 | 349.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.49 | 1.48 | 7.95 | 5.73 | 29.98 |
| 投资收益(万元) | 103.89 | -61.58 | 407.85 | 363.61 | 795.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 306.50 | 254.11 | 87.59 | -49.40 | -228.90 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 415.88 | 194.01 | 503.39 | 319.94 | 596.25 |
| 管理人报酬(万元) | 32.39 | 17.48 | 101.74 | 75.34 | 131.24 |
| 托管费(万元) | 8.08 | 4.37 | 25.44 | 18.84 | 32.61 |
| 其它费用(万元) | 14.52 | 10.01 | 16.33 | 10.11 | 6.94 |
| 费用合计(万元) | 63.80 | 37.23 | 209.43 | 153.75 | 247.40 |
| 利润总额(万元) | 352.08 | 156.78 | 293.95 | 166.19 | 348.85 |
| 净利润(万元) | 352.08 | 156.78 | 293.95 | 166.19 | 348.85 |