财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.70 |
260.66 |
1141.08 |
797.81 |
197.37 |
| 本期利润(万元) |
644.74 |
93.89 |
1371.39 |
979.00 |
613.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
4.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1604.54 |
0.00 |
1928.47 |
0.00 |
880.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12576.09 |
7712.92 |
18849.63 |
19437.56 |
16602.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
5.38 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
25.21 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
13.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
863.76 |
662.56 |
423.91 |
83.87 |
231.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
17081.07 |
13445.98 |
17120.28 |
4644.15 |
4638.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4718.60 |
4257.92 |
4077.98 |
635.01 |
446.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
11564.96 |
9188.06 |
12697.56 |
3770.81 |
4192.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
11.68 |
9.35 |
2.39 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
2.92 |
2.34 |
0.59 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
29301.75 |
23035.41 |
19353.21 |
5165.29 |
4945.86 |
| 负债合计(万元) |
186.95 |
51.44 |
124.82 |
126.76 |
261.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
29114.81 |
22983.97 |
19228.39 |
5038.53 |
4684.48 |
| 未分配利润(万元) |
5693.19 |
3600.87 |
2293.08 |
459.48 |
260.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.28 |
73.95 |
42.47 |
5.49 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
627.66 |
1418.57 |
257.27 |
103.89 |
-61.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
695.14 |
240.98 |
467.33 |
306.50 |
254.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1357.09 |
1733.50 |
767.07 |
415.88 |
194.01 |
| 管理人报酬(万元) |
59.39 |
118.20 |
52.30 |
32.39 |
17.48 |
| 托管费(万元) |
14.85 |
29.43 |
13.00 |
8.08 |
4.37 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
14.57 |
7.26 |
14.52 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
100.32 |
171.43 |
76.26 |
63.80 |
37.23 |
| 利润总额(万元) |
1256.77 |
1562.06 |
690.82 |
352.08 |
156.78 |
| 净利润(万元) |
1256.77 |
1562.06 |
690.82 |
352.08 |
156.78 |
