宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_资产配置

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	235.48	9.93%
债券	2131.56	89.89%
银行存款和结算备付金	3.99	0.17%
其他资产	0.34	0.01%

资产总值：2371.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	0.28	5.50	0.23%
爱迪特	301580	0.12	5.30	0.22%
博实结	301608	0.06	5.43	0.22%
润泽科技	300442	0.10	5.28	0.22%
康力电梯	002367	0.65	5.24	0.22%
巨化股份	600160	0.14	5.38	0.22%
智明达	688636	0.12	5.14	0.21%
柘中股份	002346	0.25	5.08	0.21%
容知日新	688768	0.12	5.21	0.21%
罗莱生活	002293	0.50	5.13	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
教育	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
综合	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	0.08	6.39	0.26%
柏楚电子	688188	0.04	6.15	0.25%
东方铁塔	002545	0.44	6.16	0.25%
福耀玻璃	600660	0.08	5.87	0.24%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.24%
大金重工	002487	0.12	5.67	0.23%
西部超导	688122	0.08	5.21	0.22%
中谷物流	603565	0.47	5.12	0.21%
国盛智科	688558	0.16	5.05	0.21%
福斯达	603173	0.10	5.03	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.24%
教育	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
满坤科技	301132	0.14	4.94	0.21%
新易盛	300502	0.04	5.08	0.21%
广合科技	001389	0.08	4.70	0.20%
易德龙	603380	0.16	4.26	0.18%
移远通信	603236	0.05	4.29	0.18%
润丰股份	301035	0.07	4.15	0.17%
西典新能	603312	0.11	4.03	0.17%
金麒麟	603586	0.22	4.03	0.17%
通鼎互联	002491	0.71	4.03	0.17%
新联电子	002546	0.74	4.06	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡装股份	001332	0.44	16.87	0.63%
容知日新	688768	0.32	16.75	0.63%
电投能源	002128	0.85	16.37	0.61%
建霖家居	603408	1.20	16.08	0.60%
中创物流	603967	1.50	15.91	0.60%
西部矿业	601168	0.95	16.16	0.60%
华盛昌	002980	0.60	15.86	0.59%
内蒙新华	603230	1.30	15.65	0.59%
恺英网络	002517	0.99	15.90	0.59%
新和成	002001	0.71	15.89	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
采矿业	0.00	1.22%
房地产业	0.00	1.11%
批发和零售业	0.00	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
金融业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	7.00	706.06	29.07%
22华夏银行二级资本债01	2.00	206.37	8.50%
24农行二级资本债02A	2.00	205.37	8.46%
21平安银行二级	2.00	204.30	8.41%
24工行二级资本债01A(BC)	2.00	203.05	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1425.50	58.70%
国家债券	706.06	29.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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