资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6632.92 6.40%
债券 96871.75 93.46%
银行存款和结算备付金 138.25 0.13%
其他资产 3.72 0.00%
资产总值:103646.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东风科技 600081 13.40 159.33 0.23%
国轩高科 002074 5.24 154.58 0.22%
兴通股份 603209 9.83 145.48 0.21%
豪悦护理 605009 5.64 143.93 0.21%
上港集团 600018 26.60 144.97 0.21%
众业达 002441 17.00 140.25 0.20%
东方创业 600278 21.60 140.83 0.20%
上峰材料 000672 9.60 142.46 0.20%
深圳机场 000089 21.40 143.17 0.20%
八方股份 603489 5.00 142.40 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.62%
批发和零售业 0.04 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.40%
金融业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
采矿业 0.01 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.44 217.68 0.31%
德明利 001309 0.18 169.72 0.25%
必易微 688045 1.98 159.94 0.23%
睿创微纳 688002 1.00 154.69 0.22%
兴业股份 603928 10.24 151.61 0.22%
吉比特 603444 0.40 143.37 0.21%
创维数字 000810 10.50 139.12 0.20%
桐昆股份 601233 6.34 137.26 0.20%
芯导科技 688230 1.77 139.27 0.20%
紫光国微 002049 1.52 134.90 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.31%
采矿业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.15%
房地产业 0.01 0.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行二级资本债01 50.00 5217.20 7.47%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5162.66 7.39%
26民生银行二级资本债01 50.00 5114.78 7.32%
23光大二级资本债01B 40.00 4506.09 6.45%
25广发银行二级资本债01BC 40.00 4147.21 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93173.78 133.39%
国家债券 702.88 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%