宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_资产配置

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	434.44	16.94%
债券	2088.53	81.43%
银行存款和结算备付金	41.41	1.61%
其他资产	0.57	0.02%

资产总值：2564.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福昕软件	688095	0.28	18.72	0.73%
天能股份	688819	0.50	16.95	0.66%
国网英大	600517	2.93	16.14	0.63%
亿联网络	300628	0.38	16.07	0.63%
海看股份	301262	0.57	15.60	0.61%
锡装股份	001332	0.49	15.38	0.60%
日月股份	603218	1.20	15.12	0.59%
皇马科技	603181	1.41	14.97	0.59%
东亚机械	301028	1.41	15.07	0.59%
洪通燃气	605169	1.47	14.98	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%
金融业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	13.60	40.80	0.70%
达瑞电子	300976	0.90	41.27	0.70%
银河微电	688689	1.80	38.21	0.65%
电投能源	002128	1.70	35.87	0.61%
大族激光	002008	1.70	35.36	0.60%
福立旺	688678	3.08	33.36	0.57%
赛轮轮胎	601058	2.40	33.60	0.57%
国脉科技	002093	5.40	32.78	0.56%
远望谷	002161	7.10	32.80	0.56%
西子洁能	002534	3.30	33.03	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
采矿业	0.00	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富森美	002818	3.15	42.78	0.73%
三特索道	002159	2.60	42.04	0.71%
分众传媒	002027	6.25	40.75	0.69%
润贝航科	001316	1.30	40.48	0.69%
海顺新材	300501	3.00	39.60	0.67%
起帆电缆	605222	2.20	38.70	0.66%
大名城	600094	12.20	39.04	0.66%
华翔股份	603112	3.25	38.67	0.66%
恒力石化	600346	2.80	39.06	0.66%
中粮糖业	600737	4.01	38.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.05%
房地产业	0.02	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛视科技	002990	1.24	42.82	0.72%
艾比森	300389	2.45	42.48	0.72%
维海德	301318	1.21	42.85	0.72%
珠城科技	301280	1.02	41.90	0.71%
长城科技	603897	1.99	40.76	0.69%
禾望电气	603063	1.60	40.00	0.68%
渤海轮渡	603167	4.56	40.49	0.68%
同为股份	002835	2.15	38.57	0.65%
石英股份	603688	0.44	38.23	0.65%
威胜信息	688100	1.32	38.17	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.46%
房地产业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债11	7.50	762.62	29.90%
兴业转债	2.33	254.60	9.98%
浦发转债	2.28	252.43	9.90%
21平安银行二级	2.00	212.00	8.31%
22华夏银行二级资本债01	2.00	204.56	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	818.88	32.11%
国家债券	762.62	29.90%
可转债	507.03	19.88%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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