资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205.13 11.49%
债券 1235.61 69.20%
银行存款和结算备付金 305.24 17.10%
其他资产 39.51 2.21%
资产总值:1785.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 0.35 5.17 0.20%
行动教育 605098 0.09 4.76 0.19%
水星家纺 603365 0.23 4.80 0.19%
天能股份 688819 0.14 4.52 0.18%
黔源电力 002039 0.24 4.46 0.18%
吉林高速 601518 1.55 4.62 0.18%
阿莱德 301419 0.12 4.68 0.18%
厦门象屿 600057 0.56 4.52 0.18%
超达装备 301186 0.08 4.50 0.18%
王力安防 605268 0.38 4.65 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.48%
房地产业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
教育 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 0.28 5.50 0.23%
康力电梯 002367 0.65 5.24 0.22%
巨化股份 600160 0.14 5.38 0.22%
爱迪特 301580 0.12 5.30 0.22%
博实结 301608 0.06 5.43 0.22%
润泽科技 300442 0.10 5.28 0.22%
智明达 688636 0.12 5.14 0.21%
柘中股份 002346 0.25 5.08 0.21%
容知日新 688768 0.12 5.21 0.21%
罗莱生活 002293 0.50 5.13 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.80%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.75%
房地产业 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
教育 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.20%
综合 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 2.00 207.82 8.16%
24农行二级资本债02A 2.00 207.61 8.15%
24南京银行二级资本债02 2.00 205.38 8.07%
24工行二级资本债01A(BC) 2.00 205.52 8.07%
24交行二级资本债02A 2.00 205.40 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1235.61 48.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%