资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5733.22 5.61%
债券 96413.43 94.29%
银行存款和结算备付金 97.99 0.10%
其他资产 3.55 0.00%
资产总值:102248.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.44 217.68 0.31%
德明利 001309 0.18 169.72 0.25%
必易微 688045 1.98 159.94 0.23%
兴业股份 603928 10.24 151.61 0.22%
睿创微纳 688002 1.00 154.69 0.22%
吉比特 603444 0.40 143.37 0.21%
紫光国微 002049 1.52 134.90 0.20%
创维数字 000810 10.50 139.12 0.20%
芯导科技 688230 1.77 139.27 0.20%
桐昆股份 601233 6.34 137.26 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.31%
采矿业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 0.35 5.17 0.20%
行动教育 605098 0.09 4.76 0.19%
水星家纺 603365 0.23 4.80 0.19%
王力安防 605268 0.38 4.65 0.18%
天能股份 688819 0.14 4.52 0.18%
吉林高速 601518 1.55 4.62 0.18%
超达装备 301186 0.08 4.50 0.18%
阿莱德 301419 0.12 4.68 0.18%
厦门象屿 600057 0.56 4.52 0.18%
黔源电力 002039 0.24 4.46 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.29%
房地产业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
教育 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行二级资本债01 50.00 5162.21 7.46%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5132.46 7.42%
26民生银行二级资本债01 50.00 5055.81 7.31%
23光大二级资本债01B 40.00 4442.73 6.42%
25广发银行二级资本债01BC 40.00 4108.26 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92928.71 134.37%
国家债券 500.82 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%