宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_最新动态

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1227

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥和9个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：葛曦

基金规模：6.57亿元

宝盈祥和9个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.24	0.63	0.73	2.06
混合型名次	3213	5088	2056	3137	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	13.29	10.75	-	12.27
混合型名次	4997	5879	5142	5061	5002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
3212	安信鑫安得利混合C	0.04	0.25	0.57	0.58	1.08
3213	宝盈祥和9个月定开混合A	0.04	1.24	0.63	0.73	2.06
3214	宝盈祥和9个月定开混合C	0.04	1.20	0.52	0.53	1.79
3215	博时恒玺一年持有期混合A	0.04	-0.44	-1.75	0.92	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	景顺长城安享回报灵活配置混合A	-0.18	1.25	-0.25	3.17	5.31
5087	南方卓越优选3个月持有混合C	1.28	1.25	2.64	-4.04	0.58
5088	宝盈祥和9个月定开混合A	0.04	1.24	0.63	0.73	2.06
5089	大成汇享一年持有混合C	0.17	1.24	1.91	2.42	5.63
5090	富国新动力灵活配置混合C	0.11	1.24	-6.43	-17.16	-12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.07	0.44	0.64	1.98	3.58
2055	易方达现代服务业混合	0.35	-1.65	0.64	-5.45	-2.73
2056	宝盈祥和9个月定开混合A	0.04	1.24	0.63	0.73	2.06
2057	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
2058	工银新生利混合	0.13	0.51	0.63	0.95	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
3136	安信新价值混合C	0.14	0.63	-0.08	0.73	3.47
3137	宝盈祥和9个月定开混合A	0.04	1.24	0.63	0.73	2.06
3138	博时研究回报混合C	-0.88	12.01	11.61	0.73	7.01
3139	华泰柏瑞新利混合A	0.19	1.33	0.42	0.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	西部利得多策略优选混合	0.65	1.96	1.70	0.79	2.07
4257	中欧睿达定期开放混合A	0.20	0.95	0.24	0.34	2.07
4258	宝盈祥和9个月定开混合A	0.04	1.24	0.63	0.73	2.06
4259	华安沪港深机会灵活配置混合	0.42	7.56	8.52	-1.09	2.06
4260	安信楚盈一年持有混合C	-0.06	0.56	0.57	0.83	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
4996	泰康颐年混合A	2.34	7.52	8.83	14.60	40.47
4997	宝盈祥和9个月定开混合A	2.33	13.29	10.75	-	12.27
4998	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	5.09	17.10
4999	华商稳健泓利一年持有混合C	2.33	12.41	11.27	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	鹏扬景恒六个月持有混合A	3.06	13.31	11.61	14.07	31.36
5878	万家瑞和A	3.64	13.30	15.64	15.21	51.49
5879	宝盈祥和9个月定开混合A	2.33	13.29	10.75	-	12.27
5880	华夏消费龙头混合C	-7.55	13.29	-15.67	-31.12	-45.17
5881	中银策略混合C	-5.76	13.29	-13.09	-	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	大成价值增长混合C	9.81	34.66	10.77	-	-0.16
5141	东方红招盈甄选一年持有混合C	2.20	12.60	10.77	8.96	19.23
5142	宝盈祥和9个月定开混合A	2.33	13.29	10.75	-	12.27
5143	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
5144	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	财通资管消费升级一年持有期混合A	-32.69	5.26	-17.48	-	-37.42
5060	财通资管消费升级一年持有期混合C	-33.09	4.01	-18.95	-	-39.31
5061	宝盈祥和9个月定开混合A	2.33	13.29	10.75	-	12.27
5062	宝盈祥和9个月定开混合C	1.91	12.38	9.43	-	10.31
5063	宝盈优质成长混合A	16.90	46.08	-0.95	-	-38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	鹏华安惠混合A	3.75	14.38	11.60	0.71	12.28
5001	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.10	5.94	7.96	8.45	12.28
5002	宝盈祥和9个月定开混合A	2.33	13.29	10.75	-	12.27
5003	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	7.27	15.67	13.51	7.70	12.27
5004	中欧融享增益一年持有混合A	3.25	12.39	10.60	-	12.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.44	217.68	0.31%
德明利	001309	0.18	169.72	0.25%
必易微	688045	1.98	159.94	0.23%
兴业股份	603928	10.24	151.61	0.22%
睿创微纳	688002	1.00	154.69	0.22%
吉比特	603444	0.40	143.37	0.21%
紫光国微	002049	1.52	134.90	0.20%
创维数字	000810	10.50	139.12	0.20%
芯导科技	688230	1.77	139.27	0.20%
桐昆股份	601233	6.34	137.26	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
采矿业	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1221	1.1215	1.1219	1.1207	1.1222
累计净值(元)	1.1221	1.1215	1.1219	1.1207	1.1222

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