宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_最新动态

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥和9个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.20亿元

宝盈祥和9个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
混合型名次	4411	2605	6119	3869	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.13	0.00	-	3.76
混合型名次	3766	1543	1160	4191	3798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	鑫元消费甄选混合发起A	0.47	1.17	16.51	-13.63	-19.08
4410	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
4411	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
4412	宝盈祥和9个月定开混合C	0.46	1.30	4.17	1.45	1.62
4413	博时优势企业灵活配置混合A	0.46	-1.64	8.69	0.28	24.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	永赢鑫享混合C	-0.12	1.35	5.83	0.81	2.76
2604	中海海颐混合C	0.39	1.35	7.91	3.42	2.32
2605	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
2606	创金合信鑫瑞混合C	0.21	1.34	4.62	0.48	1.80
2607	淳厚欣享C	2.45	1.34	22.26	4.97	20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
6118	国联安鑫隆混合C	0.17	0.09	4.28	3.40	6.89
6119	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
6120	富国低碳环保混合	0.28	-1.49	4.27	-12.73	-6.21
6121	富国时代精选混合A	-0.24	-6.52	4.27	4.19	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.21	0.90	3.78	1.67	4.37
3868	安信稳健聚申一年持有混合A	0.91	0.91	13.24	1.66	14.03
3869	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
3870	富国价值增长混合C	1.10	-2.06	19.04	1.66	2.63
3871	宏利价值长青混合A	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	国融融银混合C	0.09	10.66	34.53	12.42	2.00
5041	鹏华弘安混合A	0.03	0.16	0.09	0.69	2.00
5042	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
5043	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
5044	汇安核心资产混合C	1.42	1.71	13.65	0.63	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平
3764	中欧成长优选混合E	2.44	8.47	5.46	76.23	116.11
3765	中邮核心优选混合	2.44	-26.37	-52.51	-21.19	90.62
3766	宝盈祥和9个月定开混合A	2.43	4.13	0.00	-	3.76
3767	长信双利优选混合A	2.43	-9.78	-30.38	10.47	192.76
3768	长信先锐混合C	2.43	-0.84	-3.45	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中邮乐享收益灵活配置混合	3.10	4.15	3.87	12.16	61.45
1542	南方誉慧一年混合A	3.76	4.14	2.41	-	14.53
1543	宝盈祥和9个月定开混合A	2.43	4.13	0.00	-	3.76
1544	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
1545	中欧融享增益一年持有混合A	2.68	4.13	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	宝盈品质甄选混合A	22.20	46.70	0.00	-	34.42
1159	宝盈品质甄选混合C	21.15	44.31	0.00	-	31.29
1160	宝盈祥和9个月定开混合A	2.43	4.13	0.00	-	3.76
1161	宝盈祥和9个月定开混合C	2.03	3.29	0.00	-	2.68
1162	宝盈祥琪混合A	4.02	1.10	0.00	-	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
4190	富安达长三角区域主题混合	-22.01	-25.31	-32.35	-	-20.79
4191	宝盈祥和9个月定开混合A	2.43	4.13	0.00	-	3.76
4192	宝盈祥和9个月定开混合C	2.03	3.29	0.00	-	2.68
4193	宝盈优质成长混合A	-13.27	-33.81	-47.96	-	-47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.44	2.39	-2.10	-	3.78
3797	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
3798	宝盈祥和9个月定开混合A	2.43	4.13	0.00	-	3.76
3799	长信内需成长混合C	11.34	4.07	0.00	-	3.76
3800	东兴宸祥量化混合C	1.26	-1.14	0.00	-	3.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福昕软件	688095	0.28	18.72	0.73%
天能股份	688819	0.50	16.95	0.66%
国网英大	600517	2.93	16.14	0.63%
亿联网络	300628	0.38	16.07	0.63%
海看股份	301262	0.57	15.60	0.61%
锡装股份	001332	0.49	15.38	0.60%
日月股份	603218	1.20	15.12	0.59%
皇马科技	603181	1.41	14.97	0.59%
东亚机械	301028	1.41	15.07	0.59%
洪通燃气	605169	1.47	14.98	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%
金融业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.035	1.031	1.033	1.037	1.041
累计净值(元)	1.035	1.031	1.033	1.037	1.041

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