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最新净值:1.039 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.039

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宝盈祥和9个月定开混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蔡丹
基金规模:0.20亿元
    宝盈祥和9个月定开混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.31 2.21 4.45 2.02 2.11
混合型名次 2954 4524 6247 4656 5699
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 0.28 18.72 0.73%
天能股份 688819 0.50 16.95 0.66%
国网英大 600517 2.93 16.14 0.63%
亿联网络 300628 0.38 16.07 0.63%
海看股份 301262 0.57 15.60 0.61%
锡装股份 001332 0.49 15.38 0.60%
日月股份 603218 1.20 15.12 0.59%
皇马科技 603181 1.41 14.97 0.59%
东亚机械 301028 1.41 15.07 0.59%
洪通燃气 605169 1.47 14.98 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.35%
金融业 0.00 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.59%
建筑业 0.00 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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