宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_最新动态

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.1131 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1131

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥和9个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：葛曦

基金规模：0.21亿元

宝盈祥和9个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
混合型名次	3538	5852	5594	6538	6290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	11.59	11.56	-	11.31
混合型名次	6806	6471	3725	4343	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	中欧融享增益一年持有混合C	-0.10	1.53	1.75	4.43	1.54
3537	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
3538	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
3539	博时汇荣回报混合A	-0.11	8.82	5.58	48.32	9.30
3540	财通资管价值精选一年持有期混合A	-0.11	6.64	7.36	26.47	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	中融鑫价值混合A	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
5851	安信楚盈一年持有混合A	0.14	1.30	1.95	4.44	1.38
5852	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
5853	金鹰周期优选混合	-4.81	1.30	-0.30	9.46	1.14
5854	农银消费主题混合A	0.09	1.30	-0.25	-1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5594 位，低于同类基金平均水平
5592	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.18	0.77	1.21	3.49	0.79
5593	易方达稳泰一年持有混合A	0.39	1.71	1.21	2.04	1.75
5594	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
5595	长江楚财一年持有混合发起C	-0.31	1.29	1.20	5.53	1.39
5596	东方红目标优选定开混合	0.03	1.49	1.20	3.77	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	招商稳兴混合A	0.05	1.16	1.19	1.96	1.21
6537	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
6538	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
6539	博时时代领航混合C	0.78	-0.18	-1.05	1.95	0.06
6540	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.42	2.86	-0.05	1.94	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	易方达瑞弘混合C	0.20	1.24	1.00	3.85	1.20
6289	易方达瑞信混合I	-0.02	1.18	2.30	3.86	1.20
6290	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
6291	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
6292	博道安远6个月定开混合	-0.77	1.11	1.08	2.15	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	富荣价值精选混合A	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
6805	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
6806	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31
6807	博时荣华混合C	4.49	19.17	-9.33	-	-32.92
6808	交银新回报灵活配置混合C	4.49	6.72	5.19	9.44	58.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	泰康合润混合A	5.60	11.61	8.91	-	12.47
6470	鹏扬景欣混合C	6.02	11.60	2.26	-1.17	50.07
6471	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31
6472	嘉实稳健添翼一年持有混合A	5.06	11.59	0.00	-	8.82
6473	万家精选混合A	18.23	11.59	32.44	76.96	373.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	国泰鑫利一年持有期混合A	7.87	14.11	11.57	22.37	30.72
3724	万家瑞兴混合A	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
3725	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31
3726	华夏稳福六个月持有混合A	3.20	9.57	11.55	-	12.19
3727	万家瑞和C	5.28	13.29	11.54	13.68	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
4342	工银灵动价值混合C	37.06	45.24	7.79	-	-4.59
4343	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31
4344	宝盈祥和9个月定开混合C	4.05	10.70	10.23	-	9.62
4345	宝盈优质成长混合A	47.73	45.13	-16.77	-	-32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	东吴安盈量化C	16.23	42.80	9.82	-	11.32
5184	易方达磐固六个月持有期混合C	4.07	9.94	7.02	-	11.32
5185	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31
5186	华宝事件驱动混合A	64.64	70.18	2.58	1.00	11.30
5187	鹏扬景源一年混合A	5.85	14.18	9.46	-	11.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	0.28	5.50	0.23%
爱迪特	301580	0.12	5.30	0.22%
博实结	301608	0.06	5.43	0.22%
润泽科技	300442	0.10	5.28	0.22%
康力电梯	002367	0.65	5.24	0.22%
巨化股份	600160	0.14	5.38	0.22%
智明达	688636	0.12	5.14	0.21%
柘中股份	002346	0.25	5.08	0.21%
容知日新	688768	0.12	5.21	0.21%
罗莱生活	002293	0.50	5.13	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
教育	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
综合	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1134	1.1142	1.1137	1.1141	1.1143
累计净值(元)	1.1134	1.1142	1.1137	1.1141	1.1143

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