资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 462.43 17.26%
债券 2147.22 80.17%
银行存款和结算备付金 68.56 2.56%
其他资产 0.29 0.01%
资产总值:2678.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
容知日新 688768 0.32 16.75 0.63%
锡装股份 001332 0.44 16.87 0.63%
电投能源 002128 0.85 16.37 0.61%
中创物流 603967 1.50 15.91 0.60%
建霖家居 603408 1.20 16.08 0.60%
西部矿业 601168 0.95 16.16 0.60%
华盛昌 002980 0.60 15.86 0.59%
恺英网络 002517 0.99 15.90 0.59%
新和成 002001 0.71 15.89 0.59%
内蒙新华 603230 1.30 15.65 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.69%
采矿业 0.00 1.22%
房地产业 0.00 1.11%
批发和零售业 0.00 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.59%
金融业 0.00 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞凌股份 300154 2.01 22.03 0.83%
中远海控 601919 1.06 16.43 0.62%
涛涛车业 301345 0.24 15.86 0.60%
锐明技术 002970 0.33 15.72 0.60%
聚合顺 605166 1.30 15.56 0.59%
健盛集团 603558 1.45 15.60 0.59%
世华科技 688093 0.76 15.34 0.58%
思维列控 603508 0.63 14.98 0.57%
恺英网络 002517 1.10 14.97 0.57%
永艺股份 603600 1.25 14.86 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.73%
采矿业 0.00 1.05%
批发和零售业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 7.50 784.87 29.36%
兴业转债 2.26 264.03 9.88%
浦发转债 2.28 248.00 9.28%
22华夏银行二级资本债01 2.00 208.60 7.80%
21平安银行二级 2.00 208.04 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 826.42 30.91%
国家债券 784.87 29.36%
可转债 535.92 20.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%