我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.65 |
-6.15 |
-12.60 |
-29.48 |
-3.87 |
| 本期利润(万元) |
-1.47 |
-12.85 |
-7.95 |
30.07 |
-14.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506.50 |
1045.90 |
1050.81 |
1058.76 |
1331.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.93 |
69.04 |
637.99 |
184.49 |
358.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7314.30 |
6762.70 |
6997.29 |
24851.24 |
23176.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
973.15 |
1136.18 |
1545.27 |
1297.94 |
1510.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
6341.15 |
5626.52 |
5452.03 |
23553.30 |
21665.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
5.00 |
6.23 |
19.88 |
19.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.00 |
1.25 |
3.98 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
7370.35 |
6849.49 |
7647.90 |
25181.83 |
23900.84 |
| 负债合计(万元) |
1508.14 |
924.94 |
23.39 |
1734.13 |
263.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5862.22 |
5924.55 |
7624.52 |
23447.69 |
23637.23 |
| 未分配利润(万元) |
31.99 |
94.33 |
186.43 |
-149.46 |
40.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
10.50 |
9.17 |
24.79 |
23.93 |
| 投资收益(万元) |
32.29 |
-46.05 |
-76.19 |
458.05 |
100.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.50 |
382.89 |
447.34 |
-403.39 |
-24.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4.87 |
347.34 |
380.32 |
79.45 |
100.47 |
| 管理人报酬(万元) |
29.16 |
85.91 |
50.72 |
165.86 |
46.52 |
| 托管费(万元) |
5.83 |
17.18 |
10.14 |
33.17 |
9.30 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.24 |
11.08 |
8.26 |
1.66 |
| 费用合计(万元) |
57.47 |
130.13 |
77.42 |
228.90 |
60.40 |
| 利润总额(万元) |
-62.34 |
217.21 |
302.90 |
-149.46 |
40.08 |
| 净利润(万元) |
-62.34 |
217.21 |
302.90 |
-149.46 |
40.08 |
