财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.45 |
3.68 |
22.31 |
8.86 |
-9.25 |
| 本期利润(万元) |
15.54 |
1.81 |
12.71 |
6.54 |
2.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.50 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315.01 |
313.98 |
312.18 |
530.11 |
523.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.45 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.68 |
| 累计净值增长率(%) |
8.37 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.47 |
69.75 |
82.17 |
16.93 |
69.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
2367.04 |
2334.06 |
2566.25 |
7314.30 |
6762.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
235.48 |
187.09 |
442.67 |
973.15 |
1136.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2131.56 |
2146.97 |
2123.58 |
6341.15 |
5626.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
1.93 |
2.22 |
4.82 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.39 |
0.44 |
0.96 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
2431.38 |
2405.87 |
2651.37 |
7370.35 |
6849.49 |
| 负债合计(万元) |
2.92 |
3.46 |
13.07 |
1508.14 |
924.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2428.46 |
2402.41 |
2638.30 |
5862.22 |
5924.55 |
| 未分配利润(万元) |
216.55 |
190.50 |
141.82 |
31.99 |
94.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.37 |
0.74 |
0.34 |
10.50 |
| 投资收益(万元) |
193.60 |
134.61 |
31.29 |
32.29 |
-46.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.51 |
-48.77 |
80.07 |
-37.50 |
382.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
127.57 |
86.21 |
112.11 |
-4.87 |
347.34 |
| 管理人报酬(万元) |
25.16 |
12.96 |
47.57 |
29.16 |
85.91 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
2.59 |
9.51 |
5.83 |
17.18 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.10 |
12.66 |
7.98 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
31.97 |
16.66 |
91.17 |
57.47 |
130.13 |
| 利润总额(万元) |
95.60 |
69.55 |
20.93 |
-62.34 |
217.21 |
| 净利润(万元) |
95.60 |
69.55 |
20.93 |
-62.34 |
217.21 |
