资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494479.62 89.70%
债券 468.71 0.09%
银行存款和结算备付金 50961.83 9.25%
其他资产 5325.50 0.97%
资产总值:551235.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 187.90 49295.28 9.41%
中际旭创 300308 38.50 48895.00 9.33%
新易盛 300502 68.68 41686.33 7.96%
天孚通信 300394 109.91 33266.05 6.35%
精智达 688627 44.69 31956.64 6.10%
鼎通科技 688668 70.19 26201.93 5.00%
光迅科技 002281 90.99 23378.97 4.46%
科翔股份 300903 224.76 22770.44 4.35%
京东方A 000725 2288.63 19865.31 3.79%
广钢气体 688548 364.15 18972.22 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.44 94.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 51.89 22978.35 8.51%
中际旭创 300308 37.06 21102.33 7.81%
天孚通信 300394 64.72 19520.64 7.23%
东山精密 002384 185.97 19210.59 7.11%
震裕科技 300953 72.35 12626.26 4.67%
长飞光纤 601869 35.78 11073.55 4.10%
宁德时代 300750 26.50 10645.05 3.94%
鼎通科技 688668 79.16 9966.41 3.69%
华懋科技 603306 127.11 9609.59 3.56%
科翔股份 300903 275.06 8793.67 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.60 91.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.29%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 4.69 468.71 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 468.71 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%