财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9068.14 |
4672.91 |
802.85 |
1547.53 |
2649.54 |
| 本期利润(万元) |
18535.90 |
15612.59 |
-662.28 |
-291.96 |
1395.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
1.02 |
-0.04 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.85 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
10.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14119.89 |
0.00 |
958.67 |
0.00 |
1950.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62896.80 |
60005.76 |
9229.02 |
22379.06 |
22964.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.31 |
1.30 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
122.89 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
19.75 |
| 累计净值增长率(%) |
186.80 |
0.00 |
49.38 |
0.00 |
28.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15056.19 |
5939.37 |
5563.53 |
8381.51 |
5166.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
151896.68 |
61670.00 |
64984.43 |
59733.70 |
46451.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
151896.68 |
61670.00 |
64984.43 |
59733.70 |
46451.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.35 |
61.42 |
77.33 |
66.11 |
50.86 |
| 应付托管费(万元) |
26.72 |
10.24 |
12.89 |
11.02 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
167982.94 |
67913.37 |
76398.44 |
68449.95 |
53032.00 |
| 负债合计(万元) |
1465.70 |
916.18 |
1359.35 |
319.77 |
222.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
166517.23 |
66997.19 |
75039.09 |
68130.19 |
52809.33 |
| 未分配利润(万元) |
100544.24 |
16148.83 |
8630.98 |
1901.73 |
-3255.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.66 |
20.64 |
73.79 |
33.56 |
45.59 |
| 投资收益(万元) |
28503.03 |
3179.35 |
8779.03 |
-1702.99 |
-1190.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44300.17 |
4051.82 |
4357.71 |
7416.15 |
7279.77 |
| 其它收入(万元) |
560.10 |
122.49 |
140.95 |
41.44 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
73407.96 |
7374.31 |
13351.49 |
5788.16 |
6140.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1190.12 |
444.62 |
775.43 |
334.92 |
649.77 |
| 托管费(万元) |
198.35 |
74.10 |
129.24 |
55.82 |
108.30 |
| 其它费用(万元) |
22.86 |
11.43 |
21.91 |
11.65 |
23.05 |
| 费用合计(万元) |
1574.92 |
581.05 |
994.67 |
422.47 |
785.56 |
| 利润总额(万元) |
71833.05 |
6793.26 |
12356.82 |
5365.68 |
5355.00 |
| 净利润(万元) |
71833.05 |
6793.26 |
12356.82 |
5365.68 |
5355.00 |
