资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10754.99 77.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3171.60 22.75%
其他资产 13.34 0.10%
资产总值:13939.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 85.97 1372.08 9.97%
苑东生物 688513 16.83 1083.52 7.87%
理想汽车-W 02015 12.63 754.97 5.48%
利通科技 920225 31.33 684.67 4.97%
生益科技 600183 12.00 650.04 4.72%
巨人网络 002558 17.27 544.70 3.96%
国泰海通 601211 30.65 508.48 3.69%
沪电股份 002463 5.64 428.17 3.11%
圆通速递 600233 20.30 409.05 2.97%
东材科技 601208 13.64 400.33 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 46.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 15.32%
非日常生活消费品 0.09 6.33%
金融业 0.05 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.97%
农、林、牧、渔业 0.03 2.51%
电信业务 0.01 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 98.88 1686.89 9.70%
生益科技 600183 17.16 1225.40 7.05%
苑东生物 688513 19.83 1220.39 7.02%
沪电股份 002463 14.87 1086.26 6.25%
圆通速递 600233 65.04 1067.96 6.14%
利通科技 920225 26.43 846.94 4.87%
宇瞳光学 300790 27.94 835.69 4.80%
理想汽车-W 02015 13.60 796.60 4.58%
国泰海通 601211 30.65 629.86 3.62%
阿里巴巴-W 09988 4.06 523.66 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 49.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 11.33%
非日常生活消费品 0.17 9.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 6.14%
金融业 0.09 5.07%
农、林、牧、渔业 0.07 4.05%
采矿业 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
电信业务 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.67 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.67 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%