资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14301.45 91.27%
债券 21.80 0.14%
银行存款和结算备付金 1332.14 8.50%
其他资产 13.88 0.09%
资产总值:15669.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 9.86 1506.00 9.73%
生益科技 600183 8.59 1489.51 9.62%
新易盛 300502 2.43 1472.58 9.51%
三环集团 300408 6.90 1151.61 7.44%
鼎通科技 688668 1.76 657.79 4.25%
世纪华通 002602 45.28 638.45 4.12%
冰轮环境 000811 10.83 608.86 3.93%
火炬电子 603678 7.11 590.13 3.81%
振华股份 603067 11.89 550.39 3.55%
泰金新能 688813 2.53 531.78 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 83.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.12%
金融业 0.05 3.38%
非日常生活消费品 0.02 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 85.97 1372.08 9.97%
苑东生物 688513 16.83 1083.52 7.87%
理想汽车-W 02015 12.63 754.97 5.48%
利通科技 920225 31.33 684.67 4.97%
生益科技 600183 12.00 650.04 4.72%
巨人网络 002558 17.27 544.70 3.96%
国泰海通 601211 30.65 508.48 3.69%
沪电股份 002463 5.64 428.17 3.11%
圆通速递 600233 20.30 409.05 2.97%
东材科技 601208 13.64 400.33 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 46.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 15.32%
非日常生活消费品 0.09 6.33%
金融业 0.05 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.97%
农、林、牧、渔业 0.03 2.51%
电信业务 0.01 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.12 11.80 0.08%
圣泉转债 0.10 10.00 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.80 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%