财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1490.10 |
518.57 |
2618.75 |
2717.92 |
-825.77 |
| 本期利润(万元) |
3406.26 |
-1461.32 |
4703.92 |
6460.00 |
271.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.09 |
0.22 |
0.30 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.93 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1622.37 |
0.00 |
-4112.48 |
0.00 |
-9722.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14126.54 |
12552.63 |
15896.89 |
19386.86 |
17510.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.85 |
0.94 |
1.06 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
27.82 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
50.02 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
-6.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1184.20 |
1338.85 |
1715.54 |
1925.94 |
2594.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14323.25 |
15151.53 |
16301.67 |
19285.56 |
19013.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
14301.45 |
15090.86 |
16301.67 |
19285.56 |
18945.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.80 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
68.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.95 |
17.66 |
18.72 |
22.26 |
23.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.94 |
3.12 |
3.71 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
15669.26 |
17473.83 |
19343.05 |
21641.61 |
23306.59 |
| 负债合计(万元) |
183.60 |
81.30 |
118.41 |
676.81 |
447.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
15485.66 |
17392.53 |
19224.64 |
20964.81 |
22858.95 |
| 未分配利润(万元) |
2614.52 |
-1079.64 |
-6309.20 |
-7314.80 |
-9262.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
10.61 |
6.47 |
28.85 |
16.68 |
| 投资收益(万元) |
1745.43 |
3174.91 |
-771.37 |
-2666.89 |
-2749.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2106.73 |
2266.83 |
1200.82 |
218.47 |
-791.28 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
1.09 |
0.16 |
0.67 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
3856.37 |
5453.44 |
436.09 |
-2418.90 |
-3524.05 |
| 管理人报酬(万元) |
93.01 |
235.24 |
115.95 |
278.88 |
146.82 |
| 托管费(万元) |
15.50 |
39.21 |
19.33 |
46.48 |
24.47 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
17.01 |
9.16 |
18.45 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
120.94 |
302.19 |
149.71 |
356.83 |
187.71 |
| 利润总额(万元) |
3735.43 |
5151.25 |
286.38 |
-2775.74 |
-3711.76 |
| 净利润(万元) |
3735.43 |
5151.25 |
286.38 |
-2775.74 |
-3711.76 |
