我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2099.21 |
-2641.96 |
-2159.38 |
-4878.51 |
-2244.67 |
| 本期利润(万元) |
2086.59 |
-3359.41 |
-2463.83 |
-5601.38 |
-4370.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11229.31 |
0.00 |
-9481.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21779.19 |
20729.48 |
22672.20 |
25931.18 |
28273.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.71 |
0.74 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2594.69 |
1101.41 |
2990.03 |
2860.50 |
5958.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
19013.64 |
26000.85 |
33318.95 |
40161.68 |
56200.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
18945.60 |
24938.81 |
33044.01 |
39694.25 |
55918.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.04 |
1062.04 |
274.94 |
467.43 |
281.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.08 |
29.15 |
46.91 |
56.15 |
81.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
4.86 |
7.82 |
9.36 |
13.54 |
| 资产总计(万元) |
23306.59 |
28982.98 |
38136.04 |
43431.69 |
63840.09 |
| 负债合计(万元) |
447.63 |
417.80 |
303.14 |
298.81 |
619.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
22858.95 |
28565.18 |
37832.90 |
43132.88 |
63220.68 |
| 未分配利润(万元) |
-9262.40 |
-6279.77 |
-386.39 |
-404.95 |
10310.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.68 |
39.73 |
16.79 |
105.03 |
92.66 |
| 投资收益(万元) |
-2749.52 |
-4799.59 |
816.36 |
-15271.48 |
-2433.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-791.28 |
-796.35 |
-340.06 |
-30833.26 |
-34436.48 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.70 |
0.55 |
11.49 |
10.01 |
| 收入合计(万元) |
-3524.05 |
-5555.51 |
493.64 |
-45988.23 |
-36767.72 |
| 管理人报酬(万元) |
146.82 |
505.93 |
309.56 |
1195.93 |
812.08 |
| 托管费(万元) |
24.47 |
84.32 |
51.59 |
199.32 |
135.35 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.24 |
9.60 |
21.83 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
187.71 |
629.63 |
382.07 |
1453.25 |
982.25 |
| 利润总额(万元) |
-3711.76 |
-6185.15 |
111.57 |
-47441.48 |
-37749.97 |
| 净利润(万元) |
-3711.76 |
-6185.15 |
111.57 |
-47441.48 |
-37749.97 |
