资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3900.22 90.76%
债券 283.04 6.59%
银行存款和结算备付金 83.91 1.95%
其他资产 30.31 0.71%
资产总值:4297.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.55 80.70 1.85%
药明康德 603259 0.47 78.65 1.81%
兆易创新 603986 0.19 67.24 1.54%
长鑫科技 688825 1.15 63.01 1.45%
中际旭创 300308 0.07 56.59 1.30%
中微公司 688012 0.15 47.46 1.09%
海康威视 002415 1.36 44.15 1.01%
宁德时代 300750 0.13 38.43 0.88%
聚辰股份 688123 0.24 38.32 0.88%
潍柴动力 000338 1.53 38.40 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.33%
医药卫生 0.02 3.64%
信息技术 0.01 3.11%
金融业 0.01 2.92%
采矿业 0.01 2.67%
科学研究和技术服务业 0.01 2.49%
批发和零售业 0.01 2.09%
可选消费 0.01 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 16.47 142.96 2.66%
中芯国际 00981 1.60 124.24 2.31%
立讯精密 002475 1.73 121.79 2.26%
奕瑞科技 688301 0.90 112.10 2.08%
TCL科技 000100 18.10 105.34 1.96%
宁德时代 300750 0.25 99.04 1.84%
阳光电源 300274 0.62 98.59 1.83%
海康威视 002415 2.85 97.47 1.81%
九安医疗 002432 1.34 94.71 1.76%
药明康德 603259 0.74 92.14 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.57%
可选消费 0.02 4.31%
信息技术 0.02 4.24%
医药卫生 0.02 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
通信服务 0.01 1.57%
主要消费 0.01 1.25%
批发和零售业 0.01 0.98%
能源 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 151.30 3.48%
25国债19 1.30 131.74 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.04 6.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%