我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-223.49 |
-156.20 |
-315.13 |
-724.69 |
-276.51 |
| 本期利润(万元) |
501.02 |
-154.20 |
-109.86 |
-756.94 |
-417.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1362.66 |
0.00 |
-1252.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4730.26 |
4072.80 |
4245.38 |
4376.35 |
4721.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.76 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
-22.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.89 |
254.76 |
168.35 |
522.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4779.29 |
5122.04 |
6164.23 |
6475.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
4484.37 |
4797.81 |
5809.63 |
5855.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
294.91 |
324.23 |
354.60 |
620.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.49 |
7.88 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.91 |
1.31 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
4958.25 |
5430.42 |
6461.60 |
6998.09 |
| 负债合计(万元) |
12.29 |
99.06 |
18.15 |
19.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4945.96 |
5331.36 |
6443.45 |
6978.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1666.93 |
-1535.29 |
-833.85 |
-727.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
5.59 |
3.24 |
40.95 |
| 投资收益(万元) |
-150.65 |
-784.25 |
-213.86 |
-257.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.59 |
-34.91 |
134.95 |
-189.22 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.56 |
0.37 |
52.52 |
| 收入合计(万元) |
-149.71 |
-813.01 |
-75.30 |
-353.25 |
| 管理人报酬(万元) |
30.34 |
88.64 |
51.00 |
88.12 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
14.77 |
8.50 |
14.69 |
| 其它费用(万元) |
4.50 |
9.04 |
6.94 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
42.12 |
118.42 |
69.70 |
121.87 |
| 利润总额(万元) |
-191.82 |
-931.44 |
-144.99 |
-475.12 |
| 净利润(万元) |
-191.82 |
-931.44 |
-144.99 |
-475.12 |
