财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.08 |
-37.22 |
1199.43 |
750.57 |
316.79 |
| 本期利润(万元) |
657.89 |
-124.24 |
1038.31 |
982.07 |
398.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
0.22 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.81 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
9.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
804.21 |
0.00 |
135.50 |
0.00 |
-496.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4811.54 |
4124.72 |
3969.99 |
4394.35 |
4587.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.01 |
1.04 |
1.12 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
16.01 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
9.37 |
| 累计净值增长率(%) |
20.11 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
-8.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.17 |
194.78 |
137.31 |
166.08 |
132.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5171.46 |
4374.02 |
5092.48 |
5287.86 |
4779.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
4889.13 |
4060.70 |
4799.54 |
4984.71 |
4484.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.34 |
313.32 |
292.94 |
303.16 |
294.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
4.66 |
5.50 |
5.64 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.78 |
0.92 |
0.94 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5537.32 |
4628.79 |
5683.91 |
5514.78 |
4958.25 |
| 负债合计(万元) |
154.99 |
81.98 |
11.53 |
39.66 |
12.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5382.33 |
4546.82 |
5672.38 |
5475.12 |
4945.96 |
| 未分配利润(万元) |
891.44 |
145.16 |
-577.79 |
-1121.14 |
-1666.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
3.80 |
1.89 |
3.84 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
479.84 |
1532.28 |
434.38 |
229.47 |
-150.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.72 |
-180.76 |
99.49 |
339.28 |
-0.59 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
781.01 |
1355.39 |
535.78 |
572.71 |
-149.71 |
| 管理人报酬(万元) |
29.68 |
63.68 |
32.49 |
62.50 |
30.34 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
10.61 |
5.41 |
10.42 |
5.06 |
| 其它费用(万元) |
2.93 |
9.16 |
4.45 |
8.85 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
38.96 |
88.14 |
45.02 |
86.80 |
42.12 |
| 利润总额(万元) |
742.05 |
1267.24 |
490.75 |
485.92 |
-191.82 |
| 净利润(万元) |
742.05 |
1267.24 |
490.75 |
485.92 |
-191.82 |
