百嘉百盛混合(015056)_资产配置

百嘉百盛混合015056BAIJIA BAISHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5674.66	88.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	575.06	8.95%
其他资产	174.79	2.72%

资产总值：6424.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	30.77	328.62	5.21%
固生堂	02273	7.00	283.10	4.49%
协创数据	300857	4.57	280.14	4.44%
恒铭达	002947	9.20	269.56	4.27%
浪潮信息	000977	5.37	230.37	3.65%
金山办公	688111	0.71	206.61	3.28%
科大讯飞	002230	4.07	198.29	3.14%
迎驾贡酒	603198	2.99	195.67	3.10%
华数传媒	000156	23.00	193.89	3.07%
恒帅股份	300969	2.37	190.29	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	58.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	13.00%
文化、体育和娱乐业	0.05	8.28%
医疗保健	0.03	4.63%
信息技术	0.01	2.12%
通讯业务	0.01	1.98%
日常消费品	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	5.77	264.87	4.14%
华凯易佰	300592	9.00	222.93	3.49%
保隆科技	603197	3.77	212.63	3.32%
立讯精密	002475	6.10	210.15	3.29%
大华股份	002236	10.13	186.90	2.92%
分众传媒	002027	29.54	186.69	2.92%
圣泉集团	605589	8.31	185.98	2.91%
双环传动	002472	7.00	182.14	2.85%
恒帅股份	300969	1.93	173.45	2.71%
中际旭创	300308	1.40	158.07	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	70.13%
医疗保健	0.03	4.14%
批发和零售业	0.02	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.98%
租赁和商务服务业	0.02	2.92%
卫生和社会工作	0.01	1.98%
金融业	0.01	0.78%
通讯业务	0.00	0.42%
工业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	1.29	350.62	4.67%
华凯易佰	300592	12.77	343.00	4.57%
北新建材	000786	10.00	300.50	4.01%
保隆科技	603197	3.70	232.40	3.10%
东鹏控股	003012	21.77	231.85	3.09%
老板电器	002508	8.33	224.49	2.99%
上声电子	688533	5.34	214.99	2.87%
爱尔眼科	300015	11.77	211.51	2.82%
索菲亚	002572	11.17	211.56	2.82%
恺英网络	002517	14.77	186.10	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	54.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.33%
卫生和社会工作	0.04	4.79%
批发和零售业	0.03	4.57%
租赁和商务服务业	0.02	2.13%
医疗保健	0.01	1.93%
通讯业务	0.00	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	10.00	460.17	5.11%
中新赛克	002912	10.30	453.30	5.03%
安井食品	603345	2.90	425.72	4.72%
古井贡酒	000596	1.39	343.86	3.82%
华凯易佰	300592	12.47	339.43	3.77%
卡莱特	301391	2.77	324.56	3.60%
华海清科	688120	1.28	321.62	3.57%
阅文集团	00772	9.30	283.73	3.15%
佳禾智能	300793	13.47	272.50	3.02%
京北方	002987	11.77	258.04	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	48.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	13.17%
医疗保健	0.07	7.72%
通讯业务	0.05	5.77%
批发和零售业	0.04	4.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.41%
信息技术	0.02	2.00%
非日常生活消费品	0.02	1.71%
工业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

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