资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2863.08 89.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 324.94 10.11%
其他资产 26.10 0.81%
资产总值:3214.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雷赛智能 002979 3.80 211.96 6.65%
北京君正 300223 0.67 166.76 5.23%
鹏辉能源 300438 1.90 157.41 4.94%
中科曙光 603019 1.43 153.34 4.81%
震裕科技 300953 1.13 151.56 4.76%
立昂微 605358 1.60 124.16 3.90%
药明康德 603259 0.98 122.02 3.83%
安井食品 603345 1.47 117.88 3.70%
中炬高新 600872 6.70 116.31 3.65%
凯莱英 002821 0.46 74.52 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 66.82%
科学研究和技术服务业 0.03 7.85%
金融业 0.02 6.07%
医疗保健 0.01 3.52%
日常消费品 0.01 2.40%
批发和零售业 0.00 1.47%
信息技术 0.00 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.49 261.64 6.37%
金山云 03896 36.20 220.56 5.37%
千禾味业 603027 23.33 217.90 5.31%
安井食品 603345 2.23 207.97 5.06%
鹏辉能源 300438 3.34 188.51 4.59%
艾罗能源 688717 1.39 162.63 3.96%
重庆啤酒 600132 2.74 155.30 3.78%
震裕科技 300953 0.87 152.53 3.71%
燕京啤酒 000729 10.12 132.57 3.23%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 56.49%
日常消费品 0.05 11.33%
非日常生活消费品 0.03 7.34%
医疗保健 0.03 7.01%
信息技术 0.02 5.53%
通讯业务 0.01 3.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%