我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.75 |
-668.21 |
-559.20 |
-2103.91 |
-945.19 |
| 本期利润(万元) |
680.27 |
-106.70 |
153.00 |
-2484.20 |
-954.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.02 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-26.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2737.69 |
0.00 |
-2580.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6178.26 |
5760.31 |
6307.76 |
6396.37 |
7502.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.70 |
0.73 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-25.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.81 |
0.00 |
-28.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
553.74 |
664.37 |
968.21 |
1553.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5156.35 |
5593.59 |
7873.34 |
9671.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
5156.35 |
5593.59 |
7873.34 |
9671.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
6.59 |
11.65 |
16.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.10 |
1.94 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
5783.27 |
6435.11 |
9058.47 |
12182.07 |
| 负债合计(万元) |
22.96 |
38.74 |
48.24 |
433.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5760.31 |
6396.37 |
9010.23 |
11748.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2446.25 |
-2580.70 |
-1364.83 |
-579.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
10.46 |
5.32 |
58.70 |
| 投资收益(万元) |
-623.82 |
-1957.42 |
-719.72 |
-742.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.50 |
-380.29 |
-142.76 |
165.71 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
7.89 |
7.47 |
111.15 |
| 收入合计(万元) |
-60.61 |
-2319.37 |
-849.69 |
-407.07 |
| 管理人报酬(万元) |
35.59 |
133.38 |
84.55 |
134.60 |
| 托管费(万元) |
5.93 |
22.23 |
14.09 |
22.43 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
9.22 |
6.57 |
1.22 |
| 费用合计(万元) |
46.09 |
164.84 |
105.21 |
158.27 |
| 利润总额(万元) |
-106.70 |
-2484.20 |
-954.90 |
-565.34 |
| 净利润(万元) |
-106.70 |
-2484.20 |
-954.90 |
-565.34 |
