资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73821.65 87.32%
债券 454.72 0.54%
银行存款和结算备付金 7858.88 9.30%
其他资产 2404.38 2.84%
资产总值:84539.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 8.06 5760.76 7.01%
生益科技 600183 31.85 5522.79 6.72%
精测电子 300567 16.67 5294.39 6.44%
兆易创新 603986 6.47 5273.05 6.42%
长川科技 300604 12.99 4435.05 5.40%
华虹宏力 688347 13.09 4401.76 5.36%
汇成真空 301392 11.32 3267.40 3.98%
寒武纪 688256 1.89 3022.29 3.68%
建滔积层板 01888 34.50 2971.03 3.62%
鹏鼎控股 002938 26.30 2771.49 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 82.14%
信息技术 0.33 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.48 3687.50 9.17%
新易盛 300502 7.82 3463.01 8.61%
源杰科技 688498 2.82 2835.54 7.05%
东山精密 002384 25.60 2644.48 6.57%
杰瑞股份 002353 21.14 2046.35 5.09%
长飞光纤光缆 06869 11.45 1850.09 4.60%
天孚通信 300394 5.36 1616.58 4.02%
芯原股份 688521 6.65 1345.68 3.34%
光迅科技 002281 14.11 1189.47 2.96%
协创数据 300857 5.47 1145.82 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 79.41%
信息技术 0.19 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.35%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.50 454.72 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.72 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%