资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35165.45 85.97%
债券 453.40 1.11%
银行存款和结算备付金 2685.11 6.56%
其他资产 2602.03 6.36%
资产总值:40905.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.48 3687.50 9.17%
新易盛 300502 7.82 3463.01 8.61%
源杰科技 688498 2.82 2835.54 7.05%
东山精密 002384 25.60 2644.48 6.57%
杰瑞股份 002353 21.14 2046.35 5.09%
长飞光纤光缆 06869 11.45 1850.09 4.60%
天孚通信 300394 5.36 1616.58 4.02%
芯原股份 688521 6.65 1345.68 3.34%
光迅科技 002281 14.11 1189.47 2.96%
协创数据 300857 5.47 1145.82 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 79.41%
信息技术 0.19 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.35%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.86 3572.16 9.56%
新易盛 300502 6.97 3003.23 8.04%
生益科技 600183 22.39 1598.87 4.28%
长芯博创 300548 11.12 1579.04 4.23%
麦格米特 002851 14.66 1320.43 3.54%
源杰科技 688498 1.89 1214.90 3.25%
长川科技 300604 11.72 1186.91 3.18%
盛屯矿业 600711 75.93 1151.10 3.08%
中矿资源 002738 14.43 1133.32 3.03%
永鼎股份 600105 41.47 1040.90 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 85.04%
采矿业 0.12 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.50 453.40 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 453.40 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%