资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45007.60 86.07%
债券 456.02 0.87%
银行存款和结算备付金 3073.98 5.88%
其他资产 3754.10 7.18%
资产总值:52291.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 31.85 4139.23 7.96%
长川科技 300604 12.81 3071.71 5.90%
芯源微 688037 9.19 3006.99 5.78%
精测电子 300567 16.19 2979.45 5.73%
拓荆科技 688072 3.57 2287.68 4.40%
中微公司 688012 6.91 2202.52 4.23%
中科飞测 688361 6.28 2191.66 4.21%
汇成真空 301392 14.69 2177.35 4.19%
世运电路 603920 38.41 1705.40 3.28%
金海通 603061 5.04 1571.12 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 82.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.11%
非日常生活消费品 0.04 0.80%
信息技术 0.03 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 8.06 5760.76 7.01%
生益科技 600183 31.85 5522.79 6.72%
精测电子 300567 16.67 5294.39 6.44%
兆易创新 603986 6.47 5273.05 6.42%
长川科技 300604 12.99 4435.05 5.40%
华虹宏力 688347 13.09 4401.76 5.36%
汇成真空 301392 11.32 3267.40 3.98%
寒武纪 688256 1.89 3022.29 3.68%
建滔积层板 01888 34.50 2971.03 3.62%
鹏鼎控股 002938 26.30 2771.49 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 82.14%
信息技术 0.33 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.50 456.02 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 456.02 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%