我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.00 |
-6.08 |
-9.24 |
-115.93 |
-140.33 |
| 本期利润(万元) |
2.91 |
-0.12 |
-3.79 |
-65.72 |
-284.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
43.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.92 |
113.91 |
145.19 |
144.76 |
255.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.43 |
1.38 |
1.43 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.88 |
0.00 |
-27.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6466.17 |
6386.25 |
6146.37 |
15723.76 |
33956.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
26681.97 |
31854.03 |
44253.86 |
82705.03 |
133053.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
26681.97 |
30349.37 |
44253.86 |
82705.03 |
132958.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1504.66 |
0.00 |
0.00 |
95.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.90 |
37.43 |
63.44 |
129.81 |
156.38 |
| 应付托管费(万元) |
5.32 |
6.24 |
10.57 |
21.63 |
23.81 |
| 资产总计(万元) |
33906.32 |
38737.46 |
51686.16 |
100256.64 |
167934.32 |
| 负债合计(万元) |
898.08 |
2163.01 |
1534.49 |
5630.61 |
15553.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
33008.24 |
36574.45 |
50151.67 |
94626.03 |
152381.04 |
| 未分配利润(万元) |
10106.07 |
11154.17 |
22903.10 |
36194.55 |
73704.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.67 |
38.39 |
20.69 |
100.30 |
58.63 |
| 投资收益(万元) |
-1355.47 |
-6044.89 |
1084.65 |
-33358.65 |
-39331.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1459.92 |
3430.83 |
6844.88 |
-10540.35 |
13480.77 |
| 其它收入(万元) |
9.07 |
172.32 |
166.99 |
153.16 |
76.32 |
| 收入合计(万元) |
130.19 |
-2403.35 |
8117.22 |
-43645.54 |
-25715.78 |
| 管理人报酬(万元) |
198.19 |
763.22 |
510.28 |
1799.76 |
896.89 |
| 托管费(万元) |
33.03 |
127.20 |
85.05 |
285.37 |
134.89 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.20 |
11.90 |
23.96 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
242.61 |
917.70 |
610.88 |
2112.62 |
1043.71 |
| 利润总额(万元) |
-112.42 |
-3321.05 |
7506.34 |
-45758.17 |
-26759.49 |
| 净利润(万元) |
-112.42 |
-3321.05 |
7506.34 |
-45758.17 |
-26759.49 |
