资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4601.30 87.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 602.68 11.52%
其他资产 27.77 0.53%
资产总值:5231.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.86 521.53 10.04%
中际旭创 300308 0.39 497.84 9.58%
生益科技 600183 2.86 495.92 9.55%
源杰科技 688498 0.26 482.25 9.28%
水晶光电 002273 10.74 380.89 7.33%
泡泡玛特 09992 2.80 376.22 7.24%
兴森科技 002436 6.53 332.70 6.40%
毛戈平 01318 6.88 309.84 5.96%
老铺黄金 06181 0.94 282.81 5.44%
深南电路 002916 0.61 279.32 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 66.49%
非日常生活消费品 0.07 12.68%
日常消费品 0.03 5.96%
信息技术 0.02 3.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.18 521.67 9.48%
中际旭创 300308 0.87 496.53 9.02%
老铺黄金 06181 0.87 480.49 8.73%
泡泡玛特 09992 3.74 474.20 8.61%
腾讯控股 00700 1.10 470.08 8.54%
水晶光电 002273 18.01 396.84 7.21%
毛戈平 01318 5.75 382.80 6.95%
源杰科技 688498 0.35 347.18 6.31%
九号公司 689009 5.49 242.69 4.41%
生益科技 600183 3.01 163.05 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 43.34%
非日常生活消费品 0.10 17.34%
电信业务 0.05 8.54%
日常消费品 0.04 6.95%
原材料 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.40 71.20 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.20 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%