博时优质精选混合A(015902)_财务情况

博时优质精选混合A015902BOSHI HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1547.32	468.55	7213.29	1901.47	4996.21
本期利润(万元)	1469.49	-322.87	4978.16	2349.76	3134.38
加权平均份额本期利润(元)	0.37	-0.07	0.44	0.32	0.18
加权平均净值利润率(%)	26.56	0.00	40.58	0.00	18.49
期末可供分配利润(万元)	1938.79	0.00	1444.20	0.00	804.84
期末可供分配份额利润(元)	0.72	0.00	0.31	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	4642.73	5107.83	6145.14	7786.86	9909.24
期末基金份额净值(元)	1.72	1.23	1.31	1.40	1.09
本期净值增长率(%)	31.35	0.00	41.38	0.00	17.72
累计净值增长率(%)	71.70	0.00	30.72	0.00	8.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	570.80	665.03	1004.71	2551.98	1987.25
交易性金融资产(万元)	4601.30	5850.02	9520.89	19395.93	20472.36
其中：股票投资(万元)	4601.30	5850.02	9520.89	19395.93	20401.16
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20
应付管理人报酬(万元)	5.24	6.93	10.72	23.74	22.71
应付托管费(万元)	0.87	1.15	1.79	3.96	3.78
资产总计(万元)	5231.74	6631.86	10867.95	23223.76	22831.36
负债合计(万元)	36.25	64.88	81.76	234.65	121.60
所有者权益合计(万元)	5195.49	6566.99	10786.18	22989.11	22709.76
未分配利润(万元)	2161.99	1536.69	861.97	-1895.62	-4446.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.93	9.87	25.29	8.48	65.36
投资收益(万元)	8029.64	5472.36	-1087.85	-710.78	-4081.89
公允价值变动收益(万元)	-2343.54	-2000.49	3419.11	616.30	480.82
其它收入(万元)	4.38	1.19	0.23	0.05	1.70
收入合计(万元)	5702.41	3482.93	2356.78	-85.93	-3534.02
管理人报酬(万元)	161.41	108.25	271.21	136.21	405.46
托管费(万元)	26.90	18.04	45.20	22.70	67.58
其它费用(万元)	18.18	10.03	19.68	10.08	20.95
费用合计(万元)	212.43	139.55	344.40	173.11	507.75
利润总额(万元)	5489.98	3343.38	2012.38	-259.04	-4041.77
净利润(万元)	5489.98	3343.38	2012.38	-259.04	-4041.77

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