资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5850.02 88.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 689.61 10.40%
其他资产 92.23 1.39%
资产总值:6631.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 26.16 657.02 10.00%
中际旭创 300308 1.05 641.72 9.77%
新易盛 300502 1.48 636.84 9.70%
泡泡玛特 09992 3.74 634.06 9.66%
腾讯控股 00700 1.10 595.13 9.06%
老铺黄金 06181 0.82 457.72 6.97%
九号公司 689009 8.23 457.33 6.96%
沪电股份 002463 5.44 397.50 6.05%
毛戈平 01318 4.96 366.01 5.57%
天孚通信 300394 1.24 251.76 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 53.40%
非日常生活消费品 0.11 16.63%
电信业务 0.06 9.06%
日常消费品 0.04 5.57%
信息技术 0.02 3.15%
金融 0.01 1.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 3.44 837.93 9.94%
腾讯控股 00700 1.38 835.32 9.91%
新易盛 300502 2.15 785.67 9.32%
水晶光电 002273 28.31 748.39 8.88%
九号公司 689009 8.07 539.94 6.41%
老铺黄金 06181 0.83 539.53 6.40%
高伟电子 01415 14.10 502.05 5.96%
工业富联 601138 7.57 499.70 5.93%
毛戈平 01318 4.96 469.59 5.57%
中际旭创 300308 0.82 331.82 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 40.57%
非日常生活消费品 0.15 17.40%
电信业务 0.08 9.91%
信息技术 0.06 6.91%
日常消费品 0.05 5.57%
能源 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.40 71.20 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.20 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%