资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4213.92 86.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 658.89 13.46%
其他资产 20.72 0.42%
资产总值:4893.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.29 470.03 9.66%
新易盛 300502 1.20 466.49 9.59%
中际旭创 300308 0.56 454.34 9.34%
鹏鼎控股 002938 5.41 430.37 8.85%
深南电路 002916 0.99 369.28 7.59%
生益科技 600183 2.09 271.62 5.58%
泡泡玛特 09992 1.96 256.75 5.28%
毛戈平 01318 5.53 217.32 4.47%
水晶光电 002273 8.50 207.29 4.26%
大族激光 002008 2.44 195.27 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 69.13%
非日常生活消费品 0.05 9.28%
日常消费品 0.02 4.47%
信息技术 0.02 3.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.86 521.53 10.04%
中际旭创 300308 0.39 497.84 9.58%
生益科技 600183 2.86 495.92 9.55%
源杰科技 688498 0.26 482.25 9.28%
水晶光电 002273 10.74 380.89 7.33%
泡泡玛特 09992 2.80 376.22 7.24%
兴森科技 002436 6.53 332.70 6.40%
毛戈平 01318 6.88 309.84 5.96%
老铺黄金 06181 0.94 282.81 5.44%
深南电路 002916 0.61 279.32 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 66.49%
非日常生活消费品 0.07 12.68%
日常消费品 0.03 5.96%
信息技术 0.02 3.43%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.40 71.20 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.20 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%