财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.94 |
34.58 |
620.23 |
250.30 |
347.65 |
| 本期利润(万元) |
134.29 |
-26.09 |
511.82 |
345.07 |
209.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.08 |
0.57 |
0.34 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.68 |
0.00 |
51.79 |
0.00 |
19.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
223.20 |
0.00 |
92.49 |
0.00 |
57.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
552.76 |
396.83 |
421.85 |
638.78 |
876.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.20 |
1.28 |
1.38 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
30.96 |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
17.37 |
| 累计净值增长率(%) |
67.73 |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
6.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
570.80 |
665.03 |
1004.71 |
2551.98 |
1987.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4601.30 |
5850.02 |
9520.89 |
19395.93 |
20472.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4601.30 |
5850.02 |
9520.89 |
19395.93 |
20401.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
6.93 |
10.72 |
23.74 |
22.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.15 |
1.79 |
3.96 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
5231.74 |
6631.86 |
10867.95 |
23223.76 |
22831.36 |
| 负债合计(万元) |
36.25 |
64.88 |
81.76 |
234.65 |
121.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5195.49 |
6566.99 |
10786.18 |
22989.11 |
22709.76 |
| 未分配利润(万元) |
2161.99 |
1536.69 |
861.97 |
-1895.62 |
-4446.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
11.93 |
9.87 |
25.29 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
1738.04 |
8029.64 |
5472.36 |
-1087.85 |
-710.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.48 |
-2343.54 |
-2000.49 |
3419.11 |
616.30 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
4.38 |
1.19 |
0.23 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1653.46 |
5702.41 |
3482.93 |
2356.78 |
-85.93 |
| 管理人报酬(万元) |
35.75 |
161.41 |
108.25 |
271.21 |
136.21 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
26.90 |
18.04 |
45.20 |
22.70 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
18.18 |
10.03 |
19.68 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
49.68 |
212.43 |
139.55 |
344.40 |
173.11 |
| 利润总额(万元) |
1603.78 |
5489.98 |
3343.38 |
2012.38 |
-259.04 |
| 净利润(万元) |
1603.78 |
5489.98 |
3343.38 |
2012.38 |
-259.04 |
