博时优质精选混合C(015903)_财务情况

博时优质精选混合C015903BOSHI HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	620.23	250.30	347.65	130.56	-92.97
本期利润(万元)	511.82	345.07	209.00	173.77	122.15
加权平均份额本期利润(元)	0.57	0.34	0.19	0.13	0.07
加权平均净值利润率(%)	51.79	0.00	19.38	0.00	8.82
期末可供分配利润(万元)	92.49	0.00	57.13	0.00	-310.12
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.07	0.00	-0.22
期末基金资产净值(万元)	421.85	638.78	876.94	926.44	1297.93
期末基金份额净值(元)	1.28	1.38	1.07	1.03	0.91
本期净值增长率(%)	40.53	0.00	17.37	0.00	8.88
累计净值增长率(%)	28.08	0.00	6.97	0.00	-8.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	665.03	1004.71	2551.98	1987.25	3342.56
交易性金融资产(万元)	5850.02	9520.89	19395.93	20472.36	20446.54
其中：股票投资(万元)	5850.02	9520.89	19395.93	20401.16	20446.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.93	10.72	23.74	22.71	24.10
应付托管费(万元)	1.15	1.79	3.96	3.78	4.02
资产总计(万元)	6631.86	10867.95	23223.76	22831.36	24125.72
负债合计(万元)	64.88	81.76	234.65	121.60	103.00
所有者权益合计(万元)	6566.99	10786.18	22989.11	22709.76	24022.73
未分配利润(万元)	1536.69	861.97	-1895.62	-4446.41	-4450.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.93	9.87	25.29	8.48	65.36
投资收益(万元)	8029.64	5472.36	-1087.85	-710.78	-4081.89
公允价值变动收益(万元)	-2343.54	-2000.49	3419.11	616.30	480.82
其它收入(万元)	4.38	1.19	0.23	0.05	1.70
收入合计(万元)	5702.41	3482.93	2356.78	-85.93	-3534.02
管理人报酬(万元)	161.41	108.25	271.21	136.21	405.46
托管费(万元)	26.90	18.04	45.20	22.70	67.58
其它费用(万元)	18.18	10.03	19.68	10.08	20.95
费用合计(万元)	212.43	139.55	344.40	173.11	507.75
利润总额(万元)	5489.98	3343.38	2012.38	-259.04	-4041.77
净利润(万元)	5489.98	3343.38	2012.38	-259.04	-4041.77

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