我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.54 |
-56.12 |
-70.33 |
-327.48 |
-125.06 |
| 本期利润(万元) |
91.60 |
-18.23 |
-9.94 |
-224.80 |
-160.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-332.98 |
0.00 |
-281.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1465.93 |
1398.32 |
1396.19 |
1435.12 |
1582.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.83 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1987.25 |
3342.56 |
2496.46 |
19645.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
20472.36 |
20446.54 |
28252.43 |
10742.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
20401.16 |
20446.54 |
28252.43 |
10742.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.71 |
24.10 |
38.78 |
44.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
4.02 |
6.46 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
22831.36 |
24125.72 |
31003.73 |
34947.29 |
| 负债合计(万元) |
121.60 |
103.00 |
685.02 |
68.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
22709.76 |
24022.73 |
30318.70 |
34878.58 |
| 未分配利润(万元) |
-4446.41 |
-4450.27 |
-879.15 |
-806.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
65.36 |
50.42 |
41.04 |
| 投资收益(万元) |
-710.78 |
-4081.89 |
-1140.59 |
-267.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
616.30 |
480.82 |
1247.57 |
-365.57 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.70 |
1.68 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
-85.93 |
-3534.02 |
159.08 |
-589.40 |
| 管理人报酬(万元) |
136.21 |
405.46 |
245.77 |
195.23 |
| 托管费(万元) |
22.70 |
67.58 |
40.96 |
32.54 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
20.95 |
10.54 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
173.11 |
507.75 |
306.34 |
241.37 |
| 利润总额(万元) |
-259.04 |
-4041.77 |
-147.27 |
-830.77 |
| 净利润(万元) |
-259.04 |
-4041.77 |
-147.27 |
-830.77 |
