资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1553.51 20.95%
债券 5691.52 76.75%
银行存款和结算备付金 170.31 2.30%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:7415.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邮储银行 601658 5.45 29.76 0.32%
中远海科 002401 2.15 25.95 0.28%
天士力 600535 1.80 25.20 0.27%
哈焊华通 301137 0.83 24.72 0.27%
金鹰重工 301048 2.69 24.37 0.26%
钢研纳克 300797 1.86 24.20 0.26%
上海能源 600508 2.20 23.28 0.25%
泰豪科技 600590 2.77 22.24 0.24%
久之洋 300516 0.65 22.10 0.24%
东方电气 600875 0.94 21.66 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.87%
采矿业 0.02 1.89%
金融业 0.02 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
批发和零售业 0.01 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.44 49.25 0.46%
泰山石油 000554 7.92 44.43 0.42%
当升科技 300073 0.81 38.91 0.37%
招商证券 600999 1.50 31.65 0.30%
泰豪科技 600590 2.86 28.89 0.27%
飞亚达 000026 1.18 25.42 0.24%
今创集团 603680 2.61 25.60 0.24%
风神股份 600469 4.76 25.89 0.24%
久之洋 300516 0.70 22.93 0.22%
南山铝业 600219 5.55 22.14 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.63%
批发和零售业 0.02 1.43%
采矿业 0.01 0.73%
金融业 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出11 10.00 1084.92 11.68%
24国开03 10.00 1034.63 11.14%
26农发清发01 10.00 1004.61 10.81%
26特国04 5.10 525.34 5.65%
24农行二级资本债01A 5.00 522.87 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4156.68 44.74%
国家债券 1213.88 13.07%
可转债 320.96 3.45%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%