资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2418.86 23.28%
债券 7365.08 70.90%
银行存款和结算备付金 595.91 5.74%
其他资产 8.41 0.08%
资产总值:10388.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 9.15 58.65 0.41%
东阿阿胶 000423 0.90 51.45 0.36%
中信银行 601998 6.16 51.13 0.36%
国投电力 600886 3.20 45.31 0.32%
海康威视 002415 1.45 44.11 0.31%
华能水电 600025 4.50 44.59 0.31%
建设银行 601939 4.29 41.40 0.29%
海峡股份 002320 4.58 39.20 0.28%
南钢股份 600282 6.06 33.33 0.23%
中国银行 601988 5.67 33.28 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.79%
金融业 0.02 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
采矿业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.45%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商港口 001872 3.32 64.18 0.44%
中远海能 600026 5.36 62.60 0.43%
宝钢股份 600019 7.90 58.85 0.40%
建业股份 603948 1.78 48.59 0.33%
山河药辅 300452 3.65 48.84 0.33%
法兰泰克 603966 4.05 48.20 0.33%
银星能源 000862 8.07 47.13 0.32%
永顺泰 001338 3.79 45.90 0.31%
海康威视 002415 1.45 43.27 0.30%
中国海诚 002116 3.98 40.91 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 12.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.40%
采矿业 0.01 0.79%
建筑业 0.01 0.77%
金融业 0.01 0.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2972.62 20.86%
23进出11 20.00 2181.45 15.31%
23国开10 10.00 1091.86 7.66%
25国债13 7.60 767.23 5.38%
25国债19 0.30 30.23 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6245.93 43.82%
国家债券 797.45 5.59%
可转债 321.69 2.26%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%