博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637)_资产配置

博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A016637BODAO HERUI DIVERSIFIED STABLE 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2810.99	26.86%
债券	7339.69	70.15%
银行存款和结算备付金	312.87	2.99%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：10463.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商港口	001872	3.32	64.18	0.44%
中远海能	600026	5.36	62.60	0.43%
宝钢股份	600019	7.90	58.85	0.40%
山河药辅	300452	3.65	48.84	0.33%
法兰泰克	603966	4.05	48.20	0.33%
建业股份	603948	1.78	48.59	0.33%
银星能源	000862	8.07	47.13	0.32%
永顺泰	001338	3.79	45.90	0.31%
海康威视	002415	1.45	43.27	0.30%
中国海诚	002116	3.98	40.91	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.40%
采矿业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.77%
金融业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.71	22.38	0.32%
中金公司	601995	0.52	19.18	0.28%
宝新能源	000690	3.54	16.35	0.24%
海信家电	000921	0.65	16.93	0.24%
萤石网络	688475	0.49	16.48	0.24%
富维股份	600742	1.54	15.74	0.23%
黔源电力	002039	0.89	14.98	0.22%
长城汽车	601633	0.62	15.25	0.22%
宁波富达	600724	2.92	14.48	0.21%
中电港	001287	0.66	14.61	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.54%
金融业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	4.28	36.59	0.57%
招商港口	001872	1.82	36.15	0.56%
农业银行	601288	4.94	29.05	0.45%
邮储银行	601658	5.12	28.01	0.44%
中国建筑	601668	4.64	26.77	0.42%
光大银行	601818	6.51	27.02	0.42%
中国神华	601088	0.65	26.35	0.41%
中国银行	601988	4.68	26.30	0.41%
天地科技	600582	4.09	24.50	0.38%
中国广核	003816	6.76	24.61	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.27%
金融业	0.03	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.33%
采矿业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	1.68	9.58	0.53%
江中药业	600750	0.38	8.55	0.48%
中信特钢	000708	0.68	8.40	0.47%
东阿阿胶	000423	0.13	7.86	0.44%
中远海控	601919	0.52	7.57	0.42%
天地科技	600582	1.11	7.12	0.40%
中国外运	601598	1.33	6.93	0.39%
长江电力	600900	0.25	6.95	0.39%
泰山石油	000554	1.10	6.74	0.38%
农业银行	601288	1.24	6.42	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.49%
金融业	0.00	2.43%
采矿业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2950.22	20.16%
23进出11	20.00	2150.60	14.69%
23国开10	10.00	1077.31	7.36%
25国债13	7.60	764.58	5.22%
25国债19	0.30	30.10	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6178.12	42.21%
国家债券	794.68	5.43%
可转债	366.89	2.51%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。