我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.87 |
-51.81 |
-74.32 |
-14.41 |
4.38 |
| 本期利润(万元) |
15.97 |
-67.45 |
-62.03 |
50.20 |
-81.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
-49.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1520.79 |
1848.89 |
4417.32 |
11415.22 |
12201.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.14 |
395.46 |
1213.14 |
418.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2894.75 |
12984.45 |
15774.21 |
17054.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
856.39 |
3473.73 |
3032.66 |
1015.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2038.36 |
9510.73 |
12741.55 |
16038.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
9.93 |
9.52 |
14.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
1.86 |
1.79 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
3456.69 |
14553.14 |
22139.31 |
22077.31 |
| 负债合计(万元) |
11.84 |
323.94 |
1321.95 |
27.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
3444.85 |
14229.20 |
20817.36 |
22049.58 |
| 未分配利润(万元) |
-64.84 |
-56.97 |
241.80 |
-106.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
31.16 |
16.54 |
25.25 |
| 投资收益(万元) |
-41.21 |
191.29 |
226.18 |
29.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.91 |
104.43 |
244.46 |
-109.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-57.49 |
326.88 |
487.18 |
-55.37 |
| 管理人报酬(万元) |
28.11 |
144.10 |
78.61 |
32.43 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
27.02 |
14.74 |
6.08 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.72 |
10.29 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
46.73 |
238.52 |
144.06 |
50.84 |
| 利润总额(万元) |
-104.22 |
88.35 |
343.12 |
-106.21 |
| 净利润(万元) |
-104.22 |
88.35 |
343.12 |
-106.21 |
