财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.19 |
51.78 |
148.57 |
95.03 |
42.57 |
| 本期利润(万元) |
37.77 |
41.62 |
125.54 |
63.60 |
33.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
233.89 |
0.00 |
230.81 |
0.00 |
173.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3167.11 |
3255.99 |
3566.98 |
4110.43 |
4040.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
7.97 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
4.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
312.51 |
184.30 |
245.64 |
211.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
6720.48 |
10150.67 |
5458.31 |
1782.18 |
2894.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1718.72 |
2810.99 |
1234.97 |
403.59 |
856.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
5001.76 |
7339.69 |
4223.34 |
1378.58 |
2038.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
10.35 |
2.86 |
1.71 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.94 |
0.54 |
0.32 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
10702.83 |
14762.46 |
6447.98 |
2355.64 |
3456.69 |
| 负债合计(万元) |
45.11 |
126.73 |
15.14 |
308.88 |
11.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10657.72 |
14635.73 |
6432.84 |
2046.76 |
3444.85 |
| 未分配利润(万元) |
684.29 |
814.69 |
254.08 |
44.12 |
-64.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.88 |
19.59 |
3.07 |
14.20 |
10.63 |
| 投资收益(万元) |
320.28 |
304.98 |
78.06 |
9.18 |
-41.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.61 |
-32.58 |
-15.55 |
33.90 |
-26.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
259.56 |
291.99 |
65.59 |
57.28 |
-57.49 |
| 管理人报酬(万元) |
54.61 |
48.77 |
9.03 |
40.09 |
28.11 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
9.14 |
1.69 |
7.52 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
5.85 |
0.49 |
2.63 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
93.67 |
77.25 |
13.01 |
57.28 |
46.73 |
| 利润总额(万元) |
165.89 |
214.74 |
52.57 |
-0.01 |
-104.22 |
| 净利润(万元) |
165.89 |
214.74 |
52.57 |
-0.01 |
-104.22 |
