资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1718.72 16.06%
债券 5001.76 46.73%
银行存款和结算备付金 3982.25 37.21%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:10702.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.44 49.25 0.46%
泰山石油 000554 7.92 44.43 0.42%
当升科技 300073 0.81 38.91 0.37%
招商证券 600999 1.50 31.65 0.30%
泰豪科技 600590 2.86 28.89 0.27%
飞亚达 000026 1.18 25.42 0.24%
今创集团 603680 2.61 25.60 0.24%
风神股份 600469 4.76 25.89 0.24%
久之洋 300516 0.70 22.93 0.22%
南山铝业 600219 5.55 22.14 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.63%
批发和零售业 0.02 1.43%
采矿业 0.01 0.73%
金融业 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 9.15 58.65 0.41%
东阿阿胶 000423 0.90 51.45 0.36%
中信银行 601998 6.16 51.13 0.36%
国投电力 600886 3.20 45.31 0.32%
海康威视 002415 1.45 44.11 0.31%
华能水电 600025 4.50 44.59 0.31%
建设银行 601939 4.29 41.40 0.29%
海峡股份 002320 4.58 39.20 0.28%
南钢股份 600282 6.06 33.33 0.23%
中国银行 601988 5.67 33.28 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.79%
金融业 0.02 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
采矿业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.45%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出11 10.00 1106.23 10.38%
24国开03 10.00 1031.03 9.67%
25国开11 10.00 1012.87 9.50%
25国债13 7.10 718.96 6.75%
26国债01 2.20 221.43 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3150.13 29.56%
国家债券 1318.48 12.37%
可转债 533.16 5.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%