资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 354.44 29.22%
债券 727.30 59.95%
银行存款和结算备付金 131.40 10.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1213.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油工程 600583 1.68 9.58 0.53%
江中药业 600750 0.38 8.55 0.48%
中信特钢 000708 0.68 8.40 0.47%
东阿阿胶 000423 0.13 7.86 0.44%
中远海控 601919 0.52 7.57 0.42%
天地科技 600582 1.11 7.12 0.40%
中国外运 601598 1.33 6.93 0.39%
长江电力 600900 0.25 6.95 0.39%
泰山石油 000554 1.10 6.74 0.38%
农业银行 601288 1.24 6.42 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.49%
金融业 0.00 2.43%
采矿业 0.00 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
批发和零售业 0.00 0.50%
建筑业 0.00 0.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.33 10.13 0.49%
工商银行 601398 1.28 8.86 0.43%
农业银行 601288 1.46 7.80 0.38%
华能水电 600025 0.81 7.70 0.38%
光大银行 601818 1.94 7.51 0.37%
中信银行 601998 1.00 6.98 0.34%
长江电力 600900 0.22 6.50 0.32%
大秦铁路 601006 0.94 6.37 0.31%
沃顿科技 000920 0.66 5.89 0.29%
申万宏源 000166 1.09 5.83 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.92%
金融业 0.01 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.03%
采矿业 0.00 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.09%
建筑业 0.00 0.96%
批发和零售业 0.00 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债16 3.10 313.34 17.50%
24国债19 1.60 160.58 8.97%
国债2420 1.50 151.89 8.48%
24国债09 1.00 101.49 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 727.30 40.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%